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天治鑫利纯债债券A(天治鑫利半年定开债A) - 基金主页(代码:003123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1265 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2341
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：14.2003亿
最近资产：16.15亿
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.04%	0.22%	0.49%	2.08%	4.68%	11.68%	22.63%
同类排名	451/835	222/849	56/853	213/851	467/806	451/690	166/600	-

天治鑫利纯债债券A(003123)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1265	0.00%
2026-09-16	1.1265	0.01%
2026-09-15	1.1264	0.01%
2026-09-14	1.1263	0.01%
2026-09-11	1.1262	0.00%
2026-09-10	1.1262	0.01%

天治鑫利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0471元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0151元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0285元

天治鑫利纯债债券A基金动态

天治鑫利纯债债券A 天治基金管理层老董事长转任副董事长或与公司规模业绩有关

尽管尚不知道赵玉彪2016年转任副董事长的变动是又一次的内部调整，还是另有安排，在基金持有人看来，天治基金要想解决积重难返的问题，尚有很长的路要走。
标签：基金管理副董事长管理层关联基金：天治天得利货币A 天治鑫利纯债债券A

天治鑫利纯债债券A(003123)基金档案

基金代码	003123	基金简称	天治鑫利纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-11-01~2016-11-30	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郝杰	基金托管人		基金公司	天治基金
最近资产	16.15亿	最近份额	14.2003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	0.7270	0.76%
天治鑫祥利率债债券A	1.0556	0.01%
天治鑫祥利率债债券C	1.0530	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0182	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0171	0.01%
天治可转债A	1.4209	0.00%
天治可转债C	1.3499	0.00%
天治鑫利纯债债券A	1.1265	0.00%
天治鑫利纯债债券C	1.1571	0.00%
天治双盈	1.0974	0.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%