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天治鑫利纯债债券C(天治鑫利半年定开债C) - 基金主页(代码:003124)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1571 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2385
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：13.7447亿
最近资产：16.15亿
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.03%	0.19%	0.40%	1.68%	3.87%	10.36%	23.07%
同类排名	547/839	117/850	65/857	315/855	579/806	541/694	243/603	-

天治鑫利纯债债券C(003124)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1571	0.00%
2026-09-15	1.1571	0.01%
2026-09-14	1.1570	0.01%
2026-09-11	1.1569	0.00%
2026-09-10	1.1569	0.01%
2026-09-09	1.1568	0.00%

天治鑫利纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0486元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0157元

天治鑫利纯债债券C(003124)基金档案

基金代码	003124	基金简称	天治鑫利纯债债券C	基金全称
发行日期	2016-11-01~2016-11-30	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郝杰	基金托管人		基金公司	天治基金
最近资产	16.15亿	最近份额	13.7447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治转型升级混合	0.6519	3.30%
天治财富	1.2713	3.22%
天治趋势	1.5648	3.03%
天治中国制造2025	2.0307	2.62%
天治量化核心精选混合A	0.3835	1.00%
天治量化核心精选混合C	0.3857	1.00%
天治核心LOF	0.3975	0.73%
天治研究驱动A	1.3395	0.57%
天治可转债A	1.4209	0.04%
天治可转债C	1.3499	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%