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天治鑫利纯债债券C(天治鑫利半年定开债C)基金净值查询(003124)

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今天最新净值 1.1571 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2385
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.7447亿
  • 最近资产：16.15亿
  • 基金公司：天治基金
  • 基金经理：郝杰
近一年天治鑫利纯债债券C|天治鑫利半年定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天治鑫利纯债债券C(003124)基金累计收益率1.68%
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2026-09-16 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1571 1.2385 1.1571 1.2385 0.0000 0.00%
2026-09-15 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1571 1.2385 1.1570 1.2384 0.0001 0.01%
2026-09-14 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1570 1.2384 1.1569 1.2383 0.0001 0.01%
2026-09-11 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1569 1.2383 1.1569 1.2383 0.0000 0.00%
2026-09-10 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1569 1.2383 1.1568 1.2382 0.0001 0.01%
2026-09-09 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1568 1.2382 1.1568 1.2382 0.0000 0.00%
2026-09-08 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1568 1.2382 1.1567 1.2381 0.0001 0.01%
2026-09-07 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1567 1.2381 1.1565 1.2379 0.0002 0.02%
2026-09-04 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1565 1.2379 1.1565 1.2379 0.0000 0.00%
2026-09-03 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1565 1.2379 1.1563 1.2377 0.0002 0.02%
2026-09-02 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1563 1.2377 1.1563 1.2377 0.0000 0.00%
2026-09-01 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1563 1.2377 1.1562 1.2376 0.0001 0.01%
2026-08-31 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1562 1.2376 1.1553 1.2367 0.0009 0.08%
2026-08-28 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1553 1.2367 1.1553 1.2367 0.0000 0.00%
2026-08-27 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1553 1.2367 1.1553 1.2367 0.0000 0.00%
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2026-08-20 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1552 1.2366 1.1551 1.2365 0.0001 0.01%
2026-08-19 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1551 1.2365 1.1551 1.2365 0.0000 0.00%
2026-08-18 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1551 1.2365 1.1550 1.2364 0.0001 0.01%
2026-08-17 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1550 1.2364 1.1549 1.2363 0.0001 0.01%
2026-08-14 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1549 1.2363 1.1549 1.2363 0.0000 0.00%
2026-08-13 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1549 1.2363 1.1549 1.2363 0.0000 0.00%
2026-08-12 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1549 1.2363 1.1549 1.2363 0.0000 0.00%
2026-08-11 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1549 1.2363 1.1548 1.2362 0.0001 0.01%
2026-08-10 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1548 1.2362 1.1547 1.2361 0.0001 0.01%
2026-08-07 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1547 1.2361 1.1547 1.2361 0.0000 0.00%
2026-08-06 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1547 1.2361 1.1547 1.2361 0.0000 0.00%
2026-08-05 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1547 1.2361 1.1547 1.2361 0.0000 0.00%
2026-08-04 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1547 1.2361 1.1546 1.2360 0.0001 0.01%
2026-08-03 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1546 1.2360 1.1546 1.2360 0.0000 0.00%
2026-07-31 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1546 1.2360 1.1545 1.2359 0.0001 0.01%
2026-07-30 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1545 1.2359 1.1544 1.2358 0.0001 0.01%
2026-07-29 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1544 1.2358 1.1544 1.2358 0.0000 0.00%
2026-07-28 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1544 1.2358 1.1545 1.2359 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1545 1.2359 1.1544 1.2358 0.0001 0.01%
2026-07-24 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1544 1.2358 1.1543 1.2357 0.0001 0.01%
2026-07-23 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1543 1.2357 1.1543 1.2357 0.0000 0.00%
2026-07-22 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1543 1.2357 1.1542 1.2356 0.0001 0.01%
2026-07-21 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1542 1.2356 1.1542 1.2356 0.0000 0.00%
2026-07-20 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1542 1.2356 1.1540 1.2354 0.0002 0.02%
2026-07-17 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1540 1.2354 1.1539 1.2353 0.0001 0.01%
2026-07-16 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1539 1.2353 1.1539 1.2353 0.0000 0.00%
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2026-07-13 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1538 1.2352 1.1537 1.2351 0.0001 0.01%
2026-07-10 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1537 1.2351 1.1537 1.2351 0.0000 0.00%
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2026-07-08 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1537 1.2351 1.1537 1.2351 0.0000 0.00%
2026-07-07 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1537 1.2351 1.1537 1.2351 0.0000 0.00%
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2026-07-01 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1536 1.2350 1.1537 1.2351 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1537 1.2351 1.1536 1.2350 0.0001 0.01%
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2026-06-26 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1535 1.2349 1.1535 1.2349 0.0000 0.00%
2026-06-25 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1535 1.2349 1.1534 1.2348 0.0001 0.01%
2026-06-24 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1534 1.2348 1.1533 1.2347 0.0001 0.01%
2026-06-23 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1533 1.2347 1.1531 1.2345 0.0002 0.02%
2026-06-22 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1531 1.2345 1.1530 1.2344 0.0001 0.01%
2026-06-18 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1530 1.2344 1.1528 1.2342 0.0002 0.02%
2026-06-17 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1528 1.2342 1.1526 1.2340 0.0002 0.02%
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2026-06-15 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1525 1.2339 1.1525 1.2339 0.0000 0.00%
2026-06-12 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1525 1.2339 1.1526 1.2340 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1526 1.2340 1.1529 1.2343 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1529 1.2343 1.1531 1.2345 -0.0002 -0.02%
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2026-06-05 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1532 1.2346 1.1531 1.2345 0.0001 0.01%
2026-06-04 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1531 1.2345 1.1530 1.2344 0.0001 0.01%
2026-06-03 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1530 1.2344 1.1529 1.2343 0.0001 0.01%
2026-06-02 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1529 1.2343 1.1528 1.2342 0.0001 0.01%
2026-06-01 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1528 1.2342 1.1527 1.2341 0.0001 0.01%
2026-05-29 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1527 1.2341 1.1526 1.2340 0.0001 0.01%
2026-05-28 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1526 1.2340 1.1524 1.2338 0.0002 0.02%
2026-05-27 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1524 1.2338 1.1523 1.2337 0.0001 0.01%
2026-05-26 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1523 1.2337 1.1523 1.2337 0.0000 0.00%
2026-05-25 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1523 1.2337 1.1521 1.2335 0.0002 0.02%
2026-05-22 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1521 1.2335 1.1520 1.2334 0.0001 0.01%
2026-05-21 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1520 1.2334 1.1519 1.2333 0.0001 0.01%
2026-05-20 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1519 1.2333 1.1517 1.2331 0.0002 0.02%
2026-05-19 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1517 1.2331 1.1517 1.2331 0.0000 0.00%
2026-05-18 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1517 1.2331 1.1515 1.2329 0.0002 0.02%
2026-05-15 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1515 1.2329 1.1514 1.2328 0.0001 0.01%
2026-05-14 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1514 1.2328 1.1513 1.2327 0.0001 0.01%
2026-05-13 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1513 1.2327 1.1511 1.2325 0.0002 0.02%
2026-05-12 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1511 1.2325 1.1509 1.2323 0.0002 0.02%
2026-05-11 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1509 1.2323 1.1509 1.2323 0.0000 0.00%
2026-05-08 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1509 1.2323 1.1509 1.2323 0.0000 0.00%
2026-04-30 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1508 1.2322 1.1508 1.2322 0.0000 0.00%
2026-04-29 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1508 1.2322 1.1507 1.2321 0.0001 0.01%
2026-04-28 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1507 1.2321 1.1507 1.2321 0.0000 0.00%
2026-04-27 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1507 1.2321 1.1506 1.2320 0.0001 0.01%
2026-04-24 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1506 1.2320 1.1506 1.2320 0.0000 0.00%
2026-04-23 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1506 1.2320 1.1505 1.2319 0.0001 0.01%
2026-04-22 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1505 1.2319 1.1504 1.2318 0.0001 0.01%
2026-04-21 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1504 1.2318 1.1503 1.2317 0.0001 0.01%
2026-04-20 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1503 1.2317 1.1502 1.2316 0.0001 0.01%
2026-04-17 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1502 1.2316 1.1501 1.2315 0.0001 0.01%
2026-04-16 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1501 1.2315 1.1501 1.2315 0.0000 0.00%
2026-04-15 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1501 1.2315 1.1501 1.2315 0.0000 0.00%
2026-04-14 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1501 1.2315 1.1501 1.2315 0.0000 0.00%
2026-04-13 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1501 1.2315 1.1500 1.2314 0.0001 0.01%
2026-04-10 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1500 1.2314 1.1499 1.2313 0.0001 0.01%
2026-04-09 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1499 1.2313 1.1498 1.2312 0.0001 0.01%
2026-04-08 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1498 1.2312 1.1497 1.2311 0.0001 0.01%
2026-04-07 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1497 1.2311 1.1494 1.2308 0.0003 0.03%
2026-04-03 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1494 1.2308 1.1492 1.2306 0.0002 0.02%
2026-04-02 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1492 1.2306 1.1490 1.2304 0.0002 0.02%
2026-04-01 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1490 1.2304 1.1489 1.2303 0.0001 0.01%
2026-03-31 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1489 1.2303 1.1489 1.2303 0.0000 0.00%
2026-03-30 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1489 1.2303 1.1486 1.2300 0.0003 0.03%
2026-03-27 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1486 1.2300 1.1484 1.2298 0.0002 0.02%
2026-03-26 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1484 1.2298 1.1483 1.2297 0.0001 0.01%
2026-03-25 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1483 1.2297 1.1482 1.2296 0.0001 0.01%
2026-03-24 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1482 1.2296 1.1481 1.2295 0.0001 0.01%
2026-03-23 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1481 1.2295 1.1480 1.2294 0.0001 0.01%
2026-03-20 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1480 1.2294 1.1479 1.2293 0.0001 0.01%
2026-03-19 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1479 1.2293 1.1477 1.2291 0.0002 0.02%
2026-03-18 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1477 1.2291 1.1475 1.2289 0.0002 0.02%
2026-03-17 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1475 1.2289 1.1474 1.2288 0.0001 0.01%
2026-03-16 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1474 1.2288 1.1472 1.2286 0.0002 0.02%
2026-03-13 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1472 1.2286 1.1470 1.2284 0.0002 0.02%
2026-03-12 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1470 1.2284 1.1468 1.2282 0.0002 0.02%
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2026-03-10 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1467 1.2281 1.1467 1.2281 0.0000 0.00%
2026-03-09 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1467 1.2281 1.1466 1.2280 0.0001 0.01%
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2026-03-02 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1462 1.2276 1.1459 1.2273 0.0003 0.03%
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2026-02-26 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1460 1.2274 1.1459 1.2273 0.0001 0.01%
2026-02-25 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1459 1.2273 1.1458 1.2272 0.0001 0.01%
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2026-02-13 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1452 1.2266 1.1451 1.2265 0.0001 0.01%
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2026-02-11 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1450 1.2264 1.1449 1.2263 0.0001 0.01%
2026-02-10 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1449 1.2263 1.1448 1.2262 0.0001 0.01%
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2026-01-20 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1433 1.2247 1.1432 1.2246 0.0001 0.01%
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2025-10-27 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1403 1.2217 1.1400 1.2214 0.0003 0.03%
2025-10-24 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1400 1.2214 1.1400 1.2214 0.0000 0.00%
2025-10-23 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1400 1.2214 1.1398 1.2212 0.0002 0.02%
2025-10-22 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1398 1.2212 1.1395 1.2209 0.0003 0.03%
2025-10-21 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1395 1.2209 1.1393 1.2207 0.0002 0.02%
2025-10-20 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1393 1.2207 1.1393 1.2207 0.0000 0.00%
2025-10-17 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1393 1.2207 1.1389 1.2203 0.0004 0.04%
2025-10-16 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1389 1.2203 1.1385 1.2199 0.0004 0.04%
2025-10-15 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1385 1.2199 1.1384 1.2198 0.0001 0.01%
2025-10-14 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1384 1.2198 1.1382 1.2196 0.0002 0.02%
2025-10-13 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1382 1.2196 1.1374 1.2188 0.0008 0.07%
2025-10-10 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1374 1.2188 1.1375 1.2189 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1375 1.2189 1.1368 1.2182 0.0007 0.06%
2025-09-30 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1368 1.2182 1.1367 1.2181 0.0001 0.01%
2025-09-29 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1367 1.2181 1.1367 1.2181 0.0000 0.00%
2025-09-26 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1367 1.2181 1.1369 1.2183 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1369 1.2183 1.1373 1.2187 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1373 1.2187 1.1379 1.2193 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1379 1.2193 1.1382 1.2196 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1382 1.2196 1.1379 1.2193 0.0003 0.03%
2025-09-19 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1379 1.2193 1.1382 1.2196 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1382 1.2196 1.1384 1.2198 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 003124 天治鑫利纯债债券C 1.1384 1.2198 1.1381 1.2195 0.0003 0.03%
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天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治转型升级混合 0.6519 3.30%
天治财富 1.2713 3.22%
天治趋势 1.5648 3.03%
天治中国制造2025 2.0307 2.62%
天治量化核心精选混合A 0.3835 1.00%
天治量化核心精选混合C 0.3857 1.00%
天治核心LOF 0.3975 0.73%
天治研究驱动A 1.3395 0.57%
天治可转债A 1.4209 0.04%
天治可转债C 1.3499 0.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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