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天治可转债增强债券C(天治可转债C) - 基金主页(代码:000081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3499 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4678 -0.0003 -0.0235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3499
成立日期：2013-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：9.444亿份
最近份额：0.4206亿
最近资产：0.59亿
基金公司：天治基金
基金经理：李申

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.42%	-0.16%	-1.97%	-5.14%	-8.21%	3.76%	-5.86%	47.66%
同类排名	1500/1517	859/1763	1529/1765	1604/1723	1384/1389	1067/1149	958/961	-

天治可转债增强债券C(000081)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3540	0.30%
2026-09-17	1.3499	0.00%
2026-09-16	1.3499	0.04%
2026-09-15	1.3494	-0.25%
2026-09-14	1.3528	0.21%
2026-09-11	1.3500	-0.15%

天治可转债增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600004	白云机场	42.3000	3.88%	1.61%

天治可转债增强债券C(000081)基金档案

基金代码	000081	基金简称	天治可转债增强债券C	基金全称	天治可转债增强债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-02	成立日期	2013-06-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李申	基金托管人	交通银行	基金公司	天治基金
最近资产	0.59亿	最近份额	0.4206亿	成立份额	9.444亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治研究驱动A	1.3703	2.96%
天治转型升级混合	0.6656	2.46%
天治趋势	1.5852	2.18%
天治中国制造2025	2.0578	1.91%
天治量化核心精选混合A	0.3895	1.70%
天治量化核心精选混合C	0.3917	1.69%
天治核心LOF	0.4008	1.42%
天治财富	1.2872	1.37%
天治新消费混合	0.7349	1.09%
天治低碳经济混合	0.9174	0.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%