天治鑫利纯债债券C(天治鑫利半年定开债C)基金净值查询(003124)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2385
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：13.7447亿
- 最近资产：16.15亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：郝杰
近一月天治鑫利纯债债券C|天治鑫利半年定开债C基金净值查询
近一月,天治鑫利纯债债券C(003124)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003124 |
天治鑫利纯债债券C |
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1.1571 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-17 |
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