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天治鑫祥利率债债券A - 基金主页(代码:012632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0555 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0723
成立日期：2023-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.6229亿
最近资产：15.11亿元
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	0.04%	0.08%	0.51%	2.19%	3.62%	7.18%	5.60%
同类排名	744/2452	1131/2487	1746/2479	1411/2468	1438/2417	1677/2136	1382/1697	-

天治鑫祥利率债债券A(012632)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0556	0.01%
2026-09-16	1.0555	0.01%
2026-09-15	1.0554	0.02%
2026-09-14	1.0552	0.02%
2026-09-11	1.0550	-0.02%
2026-09-10	1.0552	-0.01%

天治鑫祥利率债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0097元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0071元

天治鑫祥利率债债券A(012632)基金档案

基金代码	012632	基金简称	天治鑫祥利率债债券A	基金全称
发行日期	2023-06-29~2023-07-07	成立日期	2023-07-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	郝杰	基金托管人		基金公司	天治基金
最近资产	15.11亿元	最近份额	15.6229亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	0.7270	0.76%
天治鑫祥利率债债券A	1.0556	0.01%
天治鑫祥利率债债券C	1.0530	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0182	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0171	0.01%
天治可转债A	1.4209	0.00%
天治可转债C	1.3499	0.00%
天治鑫利纯债债券A	1.1265	0.00%
天治鑫利纯债债券C	1.1571	0.00%
天治双盈	1.0974	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%