天治鑫祥利率债债券A基金净值查询(012632)

今天最新净值 1.0554 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0722
成立日期：2023-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.6229亿
最近资产：15.11亿元
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

近一季天治鑫祥利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天治鑫祥利率债债券A(012632)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0555	1.0723	1.0554	1.0722	0.0001	0.01%
2026-09-15	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0554	1.0722	1.0552	1.0720	0.0002	0.02%
2026-09-14	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0552	1.0720	1.0550	1.0718	0.0002	0.02%
2026-09-11	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0550	1.0718	1.0552	1.0720	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0552	1.0720	1.0553	1.0721	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0553	1.0721	1.0553	1.0721	0.0000	0.00%
2026-09-08	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0553	1.0721	1.0554	1.0722	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0554	1.0722	1.0552	1.0720	0.0002	0.02%
2026-09-04	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0552	1.0720	1.0552	1.0720	0.0000	0.00%
2026-09-03	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0552	1.0720	1.0548	1.0716	0.0004	0.04%

2026-09-02	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0548	1.0716	1.0548	1.0716	0.0000	0.00%
2026-09-01	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0548	1.0716	1.0544	1.0712	0.0004	0.04%
2026-08-31	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0544	1.0712	1.0541	1.0709	0.0003	0.03%
2026-08-28	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0541	1.0709	1.0541	1.0709	0.0000	0.00%
2026-08-27	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0541	1.0709	1.0547	1.0715	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0547	1.0715	1.0550	1.0718	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0550	1.0718	1.0551	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0551	1.0719	1.0547	1.0715	0.0004	0.04%
2026-08-21	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0547	1.0715	1.0548	1.0716	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0548	1.0716	1.0549	1.0717	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0549	1.0717	1.0552	1.0720	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0552	1.0720	1.0548	1.0716	0.0004	0.04%
2026-08-17	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0548	1.0716	1.0543	1.0711	0.0005	0.05%
2026-08-14	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0543	1.0711	1.0542	1.0710	0.0001	0.01%
2026-08-13	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0542	1.0710	1.0539	1.0707	0.0003	0.03%

2026-08-12	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0539	1.0707	1.0539	1.0707	0.0000	0.00%
2026-08-11	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0539	1.0707	1.0543	1.0711	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0543	1.0711	1.0539	1.0707	0.0004	0.04%
2026-08-07	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0539	1.0707	1.0536	1.0704	0.0003	0.03%
2026-08-06	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0536	1.0704	1.0534	1.0702	0.0002	0.02%
2026-08-05	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0534	1.0702	1.0533	1.0701	0.0001	0.01%
2026-08-04	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0533	1.0701	1.0531	1.0699	0.0002	0.02%
2026-08-03	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0531	1.0699	1.0531	1.0699	0.0000	0.00%
2026-07-31	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0531	1.0699	1.0529	1.0697	0.0002	0.02%
2026-07-30	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0529	1.0697	1.0524	1.0692	0.0005	0.05%
2026-07-29	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0524	1.0692	1.0523	1.0691	0.0001	0.01%
2026-07-28	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0523	1.0691	1.0524	1.0692	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0524	1.0692	1.0525	1.0693	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0525	1.0693	1.0525	1.0693	0.0000	0.00%
2026-07-23	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0525	1.0693	1.0527	1.0695	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0527	1.0695	1.0522	1.0690	0.0005	0.05%
2026-07-21	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0522	1.0690	1.0521	1.0689	0.0001	0.01%
2026-07-20	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0521	1.0689	1.0522	1.0690	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0522	1.0690	1.0519	1.0687	0.0003	0.03%
2026-07-16	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0519	1.0687	1.0521	1.0689	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0521	1.0689	1.0520	1.0688	0.0001	0.01%
2026-07-14	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0520	1.0688	1.0519	1.0687	0.0001	0.01%
2026-07-13	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0519	1.0687	1.0519	1.0687	0.0000	0.00%
2026-07-10	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0519	1.0687	1.0519	1.0687	0.0000	0.00%
2026-07-09	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0519	1.0687	1.0520	1.0688	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0520	1.0688	1.0517	1.0685	0.0003	0.03%
2026-07-07	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0517	1.0685	1.0517	1.0685	0.0000	0.00%
2026-07-06	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0517	1.0685	1.0510	1.0678	0.0007	0.07%
2026-07-03	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0510	1.0678	1.0510	1.0678	0.0000	0.00%
2026-07-02	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0510	1.0678	1.0507	1.0675	0.0003	0.03%
2026-07-01	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0507	1.0675	1.0515	1.0683	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0515	1.0683	1.0521	1.0689	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0521	1.0689	1.0511	1.0679	0.0010	0.10%
2026-06-26	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0511	1.0679	1.0508	1.0676	0.0003	0.03%
2026-06-25	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0508	1.0676	1.0502	1.0670	0.0006	0.06%
2026-06-24	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0502	1.0670	1.0501	1.0669	0.0001	0.01%
2026-06-23	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0501	1.0669	1.0504	1.0672	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0504	1.0672	1.0504	1.0672	0.0000	0.00%
2026-06-18	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0504	1.0672	1.0502	1.0670	0.0002	0.02%
2026-06-17	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0502	1.0670	1.0496	1.0664	0.0006	0.06%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治转型升级混合	0.6519	3.30%
天治财富	1.2713	3.22%
天治趋势	1.5648	3.03%
天治中国制造2025	2.0307	2.62%
天治量化核心精选混合A	0.3835	1.00%
天治量化核心精选混合C	0.3857	1.00%
天治核心LOF	0.3975	0.73%
天治研究驱动A	1.3395	0.57%
天治可转债A	1.4209	0.04%
天治可转债C	1.3499	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%