天治财富增长混合(天治财富)基金净值查询(350001)
今天最新净值
1.2217
-0.0029 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2943
0.0028 0.2199%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0670
- 成立日期：2004-06-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.520亿份
- 最近份额：0.3156亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：李申
近一季,天治财富增长混合(350001)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2317 |
3.0770 |
1.2217 |
3.0670 |
0.0100 |
0.82% |
| 2026-09-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2217 |
3.0670 |
1.2246 |
3.0699 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2246 |
3.0699 |
1.2321 |
3.0774 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2321 |
3.0774 |
1.2326 |
3.0779 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2326 |
3.0779 |
1.2418 |
3.0871 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2418 |
3.0871 |
1.2569 |
3.1022 |
-0.0151 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2569 |
3.1022 |
1.2106 |
3.0559 |
0.0463 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2106 |
3.0559 |
1.2524 |
3.0977 |
-0.0418 |
-3.45% |
| 2026-09-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2524 |
3.0977 |
1.2636 |
3.1089 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2636 |
3.1089 |
1.2809 |
3.1262 |
-0.0173 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2809 |
3.1262 |
1.3172 |
3.1625 |
-0.0363 |
-2.83% |
| 2026-08-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3172 |
3.1625 |
1.2819 |
3.1272 |
0.0353 |
2.75% |
| 2026-08-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2819 |
3.1272 |
1.3065 |
3.1518 |
-0.0246 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3065 |
3.1518 |
1.2708 |
3.1161 |
0.0357 |
2.81% |
| 2026-08-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2708 |
3.1161 |
1.2528 |
3.0981 |
0.0180 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2528 |
3.0981 |
1.2557 |
3.1010 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2557 |
3.1010 |
1.2542 |
3.0995 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2542 |
3.0995 |
1.2649 |
3.1102 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2026-08-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2649 |
3.1102 |
1.2660 |
3.1113 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2660 |
3.1113 |
1.2655 |
3.1108 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2655 |
3.1108 |
1.2620 |
3.1073 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2620 |
3.1073 |
1.2710 |
3.1163 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-08-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2710 |
3.1163 |
1.2857 |
3.1310 |
-0.0147 |
-1.16% |
| 2026-08-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2857 |
3.1310 |
1.3009 |
3.1462 |
-0.0152 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3009 |
3.1462 |
1.2757 |
3.1210 |
0.0252 |
1.98% |
|
|
| 2026-08-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2757 |
3.1210 |
1.2823 |
3.1276 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2823 |
3.1276 |
1.2640 |
3.1093 |
0.0183 |
1.45% |
| 2026-08-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2640 |
3.1093 |
1.2668 |
3.1121 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2668 |
3.1121 |
1.2703 |
3.1156 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2703 |
3.1156 |
1.2711 |
3.1164 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2711 |
3.1164 |
1.2935 |
3.1388 |
-0.0224 |
-1.76% |
| 2026-08-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2935 |
3.1388 |
1.2976 |
3.1429 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2976 |
3.1429 |
1.3004 |
3.1457 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3004 |
3.1457 |
1.2838 |
3.1291 |
0.0166 |
1.29% |
| 2026-07-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2838 |
3.1291 |
1.2635 |
3.1088 |
0.0203 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2635 |
3.1088 |
1.2455 |
3.0908 |
0.0180 |
1.45% |
| 2026-07-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2455 |
3.0908 |
1.2251 |
3.0704 |
0.0204 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2251 |
3.0704 |
1.2502 |
3.0955 |
-0.0251 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2502 |
3.0955 |
1.2570 |
3.1023 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-07-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2570 |
3.1023 |
1.2403 |
3.0856 |
0.0167 |
1.35% |
| 2026-07-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2403 |
3.0856 |
1.2493 |
3.0946 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-07-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2493 |
3.0946 |
1.2225 |
3.0678 |
0.0268 |
2.19% |
| 2026-07-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2225 |
3.0678 |
1.2448 |
3.0901 |
-0.0223 |
-1.79% |
| 2026-07-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2448 |
3.0901 |
1.2321 |
3.0774 |
0.0127 |
1.03% |
| 2026-07-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2321 |
3.0774 |
1.2003 |
3.0456 |
0.0318 |
2.65% |
| 2026-07-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2003 |
3.0456 |
1.1944 |
3.0397 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1944 |
3.0397 |
1.2040 |
3.0493 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2040 |
3.0493 |
1.1876 |
3.0329 |
0.0164 |
1.38% |
| 2026-07-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1876 |
3.0329 |
1.1993 |
3.0446 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2026-07-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1993 |
3.0446 |
1.1983 |
3.0436 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1983 |
3.0436 |
1.2183 |
3.0636 |
-0.0200 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2183 |
3.0636 |
1.2052 |
3.0505 |
0.0131 |
1.09% |
| 2026-07-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2052 |
3.0505 |
1.1987 |
3.0440 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1987 |
3.0440 |
1.1938 |
3.0391 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-07-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1938 |
3.0391 |
1.1836 |
3.0289 |
0.0102 |
0.86% |
| 2026-06-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1836 |
3.0289 |
1.1975 |
3.0428 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2026-06-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1975 |
3.0428 |
1.1883 |
3.0336 |
0.0092 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1883 |
3.0336 |
1.1961 |
3.0414 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1961 |
3.0414 |
1.2011 |
3.0464 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2011 |
3.0464 |
1.2225 |
3.0678 |
-0.0214 |
-1.78% |
| 2026-06-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2225 |
3.0678 |
1.2248 |
3.0701 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2248 |
3.0701 |
1.2159 |
3.0612 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2159 |
3.0612 |
1.2418 |
3.0871 |
-0.0259 |
-2.13% |
| 2026-06-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2418 |
3.0871 |
1.2375 |
3.0828 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-06-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2375 |
3.0828 |
1.2361 |
3.0814 |
0.0014 |
0.11% |
