天治财富增长混合(天治财富)基金净值查询(350001)
今天最新净值
1.2217
-0.0029 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2943
0.0028 0.2199%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0670
- 成立日期：2004-06-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.520亿份
- 最近份额：0.3156亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：李申
近一年,天治财富增长混合(350001)基金累计收益率-3.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2317 |
3.0770 |
1.2217 |
3.0670 |
0.0100 |
0.82% |
| 2026-09-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2217 |
3.0670 |
1.2246 |
3.0699 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2246 |
3.0699 |
1.2321 |
3.0774 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2321 |
3.0774 |
1.2326 |
3.0779 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2326 |
3.0779 |
1.2418 |
3.0871 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2418 |
3.0871 |
1.2569 |
3.1022 |
-0.0151 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2569 |
3.1022 |
1.2106 |
3.0559 |
0.0463 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2106 |
3.0559 |
1.2524 |
3.0977 |
-0.0418 |
-3.45% |
| 2026-09-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2524 |
3.0977 |
1.2636 |
3.1089 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2636 |
3.1089 |
1.2809 |
3.1262 |
-0.0173 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2809 |
3.1262 |
1.3172 |
3.1625 |
-0.0363 |
-2.83% |
| 2026-08-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3172 |
3.1625 |
1.2819 |
3.1272 |
0.0353 |
2.75% |
| 2026-08-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2819 |
3.1272 |
1.3065 |
3.1518 |
-0.0246 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3065 |
3.1518 |
1.2708 |
3.1161 |
0.0357 |
2.81% |
| 2026-08-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2708 |
3.1161 |
1.2528 |
3.0981 |
0.0180 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2528 |
3.0981 |
1.2557 |
3.1010 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2557 |
3.1010 |
1.2542 |
3.0995 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2542 |
3.0995 |
1.2649 |
3.1102 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2026-08-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2649 |
3.1102 |
1.2660 |
3.1113 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2660 |
3.1113 |
1.2655 |
3.1108 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2655 |
3.1108 |
1.2620 |
3.1073 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2620 |
3.1073 |
1.2710 |
3.1163 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-08-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2710 |
3.1163 |
1.2857 |
3.1310 |
-0.0147 |
-1.16% |
| 2026-08-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2857 |
3.1310 |
1.3009 |
3.1462 |
-0.0152 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3009 |
3.1462 |
1.2757 |
3.1210 |
0.0252 |
1.98% |
|
|
| 2026-08-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2757 |
3.1210 |
1.2823 |
3.1276 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2823 |
3.1276 |
1.2640 |
3.1093 |
0.0183 |
1.45% |
| 2026-08-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2640 |
3.1093 |
1.2668 |
3.1121 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2668 |
3.1121 |
1.2703 |
3.1156 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2703 |
3.1156 |
1.2711 |
3.1164 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2711 |
3.1164 |
1.2935 |
3.1388 |
-0.0224 |
-1.76% |
| 2026-08-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2935 |
3.1388 |
1.2976 |
3.1429 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2976 |
3.1429 |
1.3004 |
3.1457 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3004 |
3.1457 |
1.2838 |
3.1291 |
0.0166 |
1.29% |
| 2026-07-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2838 |
3.1291 |
1.2635 |
3.1088 |
0.0203 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2635 |
3.1088 |
1.2455 |
3.0908 |
0.0180 |
1.45% |
| 2026-07-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2455 |
3.0908 |
1.2251 |
3.0704 |
0.0204 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2251 |
3.0704 |
1.2502 |
3.0955 |
-0.0251 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2502 |
3.0955 |
1.2570 |
3.1023 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-07-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2570 |
3.1023 |
1.2403 |
3.0856 |
0.0167 |
1.35% |
| 2026-07-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2403 |
3.0856 |
1.2493 |
3.0946 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-07-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2493 |
3.0946 |
1.2225 |
3.0678 |
0.0268 |
2.19% |
| 2026-07-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2225 |
3.0678 |
1.2448 |
3.0901 |
-0.0223 |
-1.79% |
| 2026-07-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2448 |
3.0901 |
1.2321 |
3.0774 |
0.0127 |
1.03% |
| 2026-07-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2321 |
3.0774 |
1.2003 |
3.0456 |
0.0318 |
2.65% |
| 2026-07-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2003 |
3.0456 |
1.1944 |
3.0397 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1944 |
3.0397 |
1.2040 |
3.0493 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2040 |
3.0493 |
1.1876 |
3.0329 |
0.0164 |
1.38% |
| 2026-07-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1876 |
3.0329 |
1.1993 |
3.0446 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2026-07-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1993 |
3.0446 |
1.1983 |
3.0436 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1983 |
3.0436 |
1.2183 |
3.0636 |
-0.0200 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2183 |
3.0636 |
1.2052 |
3.0505 |
0.0131 |
1.09% |
| 2026-07-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2052 |
3.0505 |
1.1987 |
3.0440 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1987 |
3.0440 |
1.1938 |
3.0391 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-07-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1938 |
3.0391 |
1.1836 |
3.0289 |
0.0102 |
0.86% |
| 2026-06-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1836 |
3.0289 |
1.1975 |
3.0428 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2026-06-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1975 |
3.0428 |
1.1883 |
3.0336 |
0.0092 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1883 |
3.0336 |
1.1961 |
3.0414 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.1961 |
3.0414 |
1.2011 |
3.0464 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2011 |
3.0464 |
1.2225 |
3.0678 |
-0.0214 |
-1.78% |
| 2026-06-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2225 |
3.0678 |
1.2248 |
3.0701 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2248 |
3.0701 |
1.2159 |
3.0612 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2159 |
3.0612 |
1.2418 |
3.0871 |
-0.0259 |
-2.13% |
| 2026-06-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2418 |
3.0871 |
1.2375 |
3.0828 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-06-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2375 |
3.0828 |
1.2361 |
3.0814 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2361 |
3.0814 |
1.2242 |
3.0695 |
0.0119 |
0.97% |
| 2026-06-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2242 |
3.0695 |
1.2230 |
3.0683 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2230 |
3.0683 |
1.2271 |
3.0724 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2271 |
3.0724 |
1.2368 |
3.0821 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2368 |
3.0821 |
1.2270 |
3.0723 |
0.0098 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2270 |
3.0723 |
1.2385 |
3.0838 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2026-06-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2385 |
3.0838 |
1.2475 |
3.0928 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-06-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2475 |
3.0928 |
1.2531 |
3.0984 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2531 |
3.0984 |
1.2648 |
3.1101 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2026-06-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2648 |
3.1101 |
1.2678 |
3.1131 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-06-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2678 |
3.1131 |
1.2666 |
3.1119 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2666 |
3.1119 |
1.2505 |
3.0958 |
0.0161 |
1.29% |
| 2026-05-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2505 |
3.0958 |
1.2526 |
3.0979 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2526 |
3.0979 |
1.2613 |
3.1066 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2613 |
3.1066 |
1.2592 |
3.1045 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2592 |
3.1045 |
1.2452 |
3.0905 |
0.0140 |
1.12% |
| 2026-05-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2452 |
3.0905 |
1.2535 |
3.0988 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-05-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2535 |
3.0988 |
1.2637 |
3.1090 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2026-05-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2637 |
3.1090 |
1.2738 |
3.1191 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2026-05-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2738 |
3.1191 |
1.2505 |
3.0958 |
0.0233 |
1.86% |
| 2026-05-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2505 |
3.0958 |
1.2658 |
3.1111 |
-0.0153 |
-1.21% |
| 2026-05-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2658 |
3.1111 |
1.2757 |
3.1210 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2757 |
3.1210 |
1.2928 |
3.1381 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2026-05-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2928 |
3.1381 |
1.3001 |
3.1454 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-05-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3001 |
3.1454 |
1.3028 |
3.1481 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3028 |
3.1481 |
1.2930 |
3.1383 |
0.0098 |
0.76% |
| 2026-05-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2930 |
3.1383 |
1.2901 |
3.1354 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-04-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2743 |
3.1196 |
1.2761 |
3.1214 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2761 |
3.1214 |
1.2613 |
3.1066 |
0.0148 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2613 |
3.1066 |
1.2604 |
3.1057 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2604 |
3.1057 |
1.2710 |
3.1163 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2026-04-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2710 |
3.1163 |
1.2819 |
3.1272 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2026-04-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2819 |
3.1272 |
1.2846 |
3.1299 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2846 |
3.1299 |
1.2872 |
3.1325 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-04-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2872 |
3.1325 |
1.2770 |
3.1223 |
0.0102 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2770 |
3.1223 |
1.2777 |
3.1230 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2777 |
3.1230 |
1.2758 |
3.1211 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2758 |
3.1211 |
1.2758 |
3.1211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2758 |
3.1211 |
1.2749 |
3.1202 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2749 |
3.1202 |
1.2669 |
3.1122 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2669 |
3.1122 |
1.2672 |
3.1125 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2672 |
3.1125 |
1.2680 |
3.1133 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2680 |
3.1133 |
1.2793 |
3.1246 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2026-04-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2793 |
3.1246 |
1.2429 |
3.0882 |
0.0364 |
2.93% |
| 2026-04-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2429 |
3.0882 |
1.2480 |
3.0933 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-04-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2480 |
3.0933 |
1.2614 |
3.1067 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2614 |
3.1067 |
1.2736 |
3.1189 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2736 |
3.1189 |
1.2659 |
3.1112 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-03-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2659 |
3.1112 |
1.2678 |
3.1131 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2678 |
3.1131 |
1.2753 |
3.1206 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-03-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2753 |
3.1206 |
1.2744 |
3.1197 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2744 |
3.1197 |
1.2753 |
3.1206 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2753 |
3.1206 |
1.2535 |
3.0988 |
0.0218 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2535 |
3.0988 |
1.2342 |
3.0795 |
0.0193 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2342 |
3.0795 |
1.2681 |
3.1134 |
-0.0339 |
-2.67% |
| 2026-03-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2681 |
3.1134 |
1.2712 |
3.1165 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2712 |
3.1165 |
1.2861 |
3.1314 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2026-03-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2861 |
3.1314 |
1.2915 |
3.1368 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-03-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2915 |
3.1368 |
1.2865 |
3.1318 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-03-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2865 |
3.1318 |
1.2907 |
3.1360 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2907 |
3.1360 |
1.2960 |
3.1413 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2960 |
3.1413 |
1.2862 |
3.1315 |
0.0098 |
0.76% |
| 2026-03-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2862 |
3.1315 |
1.2805 |
3.1258 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2805 |
3.1258 |
1.2816 |
3.1269 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2816 |
3.1269 |
1.2898 |
3.1351 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-03-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2898 |
3.1351 |
1.2864 |
3.1317 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2864 |
3.1317 |
1.2837 |
3.1290 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2837 |
3.1290 |
1.2927 |
3.1380 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2927 |
3.1380 |
1.2891 |
3.1344 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-03-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2891 |
3.1344 |
1.2823 |
3.1276 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-02-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2823 |
3.1276 |
1.2795 |
3.1248 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2795 |
3.1248 |
1.2890 |
3.1343 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2026-02-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2890 |
3.1343 |
1.2850 |
3.1303 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2850 |
3.1303 |
1.2910 |
3.1363 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-02-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2910 |
3.1363 |
1.3003 |
3.1456 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3003 |
3.1456 |
1.3046 |
3.1499 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-02-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3046 |
3.1499 |
1.3102 |
3.1555 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-02-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3102 |
3.1555 |
1.3123 |
3.1576 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3123 |
3.1576 |
1.3016 |
3.1469 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-02-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3016 |
3.1469 |
1.3107 |
3.1560 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3107 |
3.1560 |
1.3031 |
3.1484 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-02-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3031 |
3.1484 |
1.2754 |
3.1207 |
0.0277 |
2.17% |
| 2026-02-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2754 |
3.1207 |
1.2678 |
3.1131 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-02-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2678 |
3.1131 |
1.2734 |
3.1187 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-01-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2734 |
3.1187 |
1.2900 |
3.1353 |
-0.0166 |
-1.29% |
| 2026-01-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2900 |
3.1353 |
1.2608 |
3.1061 |
0.0292 |
2.32% |
| 2026-01-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2608 |
3.1061 |
1.2532 |
3.0985 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2532 |
3.0985 |
1.2630 |
3.1083 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-01-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2630 |
3.1083 |
1.2689 |
3.1142 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-01-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2689 |
3.1142 |
1.2699 |
3.1152 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2699 |
3.1152 |
1.2722 |
3.1175 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2722 |
3.1175 |
1.2851 |
3.1304 |
-0.0129 |
-1.01% |
| 2026-01-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2851 |
3.1304 |
1.2687 |
3.1140 |
0.0164 |
1.29% |
| 2026-01-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2687 |
3.1140 |
1.2598 |
3.1051 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-01-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2598 |
3.1051 |
1.2695 |
3.1148 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2695 |
3.1148 |
1.2669 |
3.1122 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2669 |
3.1122 |
1.2788 |
3.1241 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2026-01-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2788 |
3.1241 |
1.2773 |
3.1226 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2773 |
3.1226 |
1.2699 |
3.1152 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2699 |
3.1152 |
1.2668 |
3.1121 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2668 |
3.1121 |
1.2662 |
3.1115 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2662 |
3.1115 |
1.2714 |
3.1167 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2714 |
3.1167 |
1.2675 |
3.1128 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2675 |
3.1128 |
1.2608 |
3.1061 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2608 |
3.1061 |
1.2603 |
3.1056 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2603 |
3.1056 |
1.2690 |
3.1143 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2025-12-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2690 |
3.1143 |
1.2848 |
3.1301 |
-0.0158 |
-1.23% |
| 2025-12-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2848 |
3.1301 |
1.2866 |
3.1319 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2866 |
3.1319 |
1.2858 |
3.1311 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2858 |
3.1311 |
1.2859 |
3.1312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2859 |
3.1312 |
1.2753 |
3.1206 |
0.0106 |
0.83% |
| 2025-12-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2753 |
3.1206 |
1.2768 |
3.1221 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2768 |
3.1221 |
1.2793 |
3.1246 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2793 |
3.1246 |
1.2727 |
3.1180 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-12-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2727 |
3.1180 |
1.2636 |
3.1089 |
0.0091 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2636 |
3.1089 |
1.2748 |
3.1201 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2748 |
3.1201 |
1.2790 |
3.1243 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2790 |
3.1243 |
1.2880 |
3.1333 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-12-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2880 |
3.1333 |
1.2834 |
3.1287 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2834 |
3.1287 |
1.2933 |
3.1386 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-12-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2933 |
3.1386 |
1.2860 |
3.1313 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-12-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2860 |
3.1313 |
1.2866 |
3.1319 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2866 |
3.1319 |
1.2923 |
3.1376 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-12-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2923 |
3.1376 |
1.3008 |
3.1461 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-12-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3008 |
3.1461 |
1.3089 |
3.1542 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3089 |
3.1542 |
1.3120 |
3.1573 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3120 |
3.1573 |
1.3093 |
3.1546 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3093 |
3.1546 |
1.3142 |
3.1595 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-11-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3142 |
3.1595 |
1.3095 |
3.1548 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3095 |
3.1548 |
1.3200 |
3.1653 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2025-11-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3200 |
3.1653 |
1.3141 |
3.1594 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3141 |
3.1594 |
1.3200 |
3.1653 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3200 |
3.1653 |
1.3257 |
3.1710 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3257 |
3.1710 |
1.3187 |
3.1640 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-11-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3187 |
3.1640 |
1.3107 |
3.1560 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3107 |
3.1560 |
1.3124 |
3.1577 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3124 |
3.1577 |
1.3223 |
3.1676 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3223 |
3.1676 |
1.3250 |
3.1703 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3250 |
3.1703 |
1.3277 |
3.1730 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-12 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3277 |
3.1730 |
1.3237 |
3.1690 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3237 |
3.1690 |
1.3218 |
3.1671 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3218 |
3.1671 |
1.3155 |
3.1608 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3155 |
3.1608 |
1.3197 |
3.1650 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3197 |
3.1650 |
1.3213 |
3.1666 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3213 |
3.1666 |
1.3231 |
3.1684 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3231 |
3.1684 |
1.3141 |
3.1594 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-11-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3141 |
3.1594 |
1.3077 |
3.1530 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3077 |
3.1530 |
1.3178 |
3.1631 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3178 |
3.1631 |
1.3189 |
3.1642 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3189 |
3.1642 |
1.3275 |
3.1728 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-10-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3275 |
3.1728 |
1.3225 |
3.1678 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-10-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3225 |
3.1678 |
1.3090 |
3.1543 |
0.0135 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3090 |
3.1543 |
1.3130 |
3.1583 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3130 |
3.1583 |
1.3090 |
3.1543 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3090 |
3.1543 |
1.2994 |
3.1447 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-10-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2994 |
3.1447 |
1.2904 |
3.1357 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2904 |
3.1357 |
1.2922 |
3.1375 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2922 |
3.1375 |
1.2815 |
3.1268 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-10-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2815 |
3.1268 |
1.2646 |
3.1099 |
0.0169 |
1.34% |
| 2025-10-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2646 |
3.1099 |
1.2573 |
3.1026 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2573 |
3.1026 |
1.2384 |
3.0837 |
0.0189 |
1.53% |
| 2025-10-13 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2384 |
3.0837 |
1.2350 |
3.0803 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-10-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2350 |
3.0803 |
1.2262 |
3.0715 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-10-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2262 |
3.0715 |
1.2126 |
3.0579 |
0.0136 |
1.12% |
| 2025-09-30 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2126 |
3.0579 |
1.2120 |
3.0573 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2120 |
3.0573 |
1.2164 |
3.0617 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-09-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2164 |
3.0617 |
1.2144 |
3.0597 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2144 |
3.0597 |
1.2184 |
3.0637 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2184 |
3.0637 |
1.2230 |
3.0683 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-09-23 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2230 |
3.0683 |
1.2155 |
3.0608 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-09-22 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2155 |
3.0608 |
1.2259 |
3.0712 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-09-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2259 |
3.0712 |
1.2325 |
3.0778 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2325 |
3.0778 |
1.2535 |
3.0988 |
-0.0210 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2535 |
3.0988 |
1.2529 |
3.0982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2529 |
3.0982 |
1.2587 |
3.1040 |
-0.0058 |
-0.46% |
