| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 每份派现金0.0638元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.1216元 |
| 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 每份派现金0.0147元 |
| 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 每份派现金0.0677元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 0.7270 | 0.76% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0556 | 0.01% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0530 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0182 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0171 | 0.01% |
| 天治可转债A | 1.4209 | 0.00% |
| 天治可转债C | 1.3499 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1265 | 0.00% |