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交银国证新能源指数(LOF)A(交银新能)基金盘中实时估值(164905)

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今天最新净值 1.0088 0.0070 0.70% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0595
  • 成立日期：2015-03-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：33.953亿份
  • 最近份额：4.0258亿
  • 最近资产：3.02亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：邵文婷
交银国证新能源指数(LOF)A基金164905重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 13.65% -1.24% -0.1693%
300274 阳光电源 0.0000 7.65% -2.29% -0.1752%
002594 比亚迪 0.0000 6.58% -0.92% -0.0605%
600487 亨通光电 0.0000 6.45% 7.28% 0.4696%
300124 汇川技术 0.0000 4.33% 1.18% 0.0511%
300014 亿纬锂能 0.0000 3.02% -1.45% -0.0438%
600549 厦门钨业 0.0000 2.80% 7.22% 0.2022%
600406 国电南瑞 0.0000 2.64% -0.41% -0.0108%
601012 隆基绿能 0.0000 2.63% 1.22% 0.0321%
603799 华友钴业 0.0000 2.42% 1.28% 0.0310%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.17% 0.3264% 93.38%
交银国证新能源指数(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.56% -0.24%
2026-09-14 0.70% -0.24%
2026-09-11 -1.11% -0.24%
2026-09-10 -0.94% -0.24%
2026-09-09 0.12% -0.24%
2026-09-08 -0.99% -0.24%
2026-09-07 0.18% -0.24%
2026-09-04 -0.58% -0.24%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银国证新能源指数(LOF)A基金164905实时估值图
交银国证新能源指数(LOF)A基金164905实时估值图
交银国证新能源指数(LOF)A基金动态
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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
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