交银国证新能源指数(LOF)A(交银新能) - 基金主页(代码:164905)

今天最新净值 0.9933 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2841 0.0007 0.0560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0432
成立日期：2015-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：33.953亿份
最近份额：4.0258亿
最近资产：3.02亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.13%	0.30%	-10.60%	-19.03%	-13.09%	31.66%	2.48%	38.24%
同类排名	4135/4683	3256/5398	5207/5315	4627/5135	3602/4325	2167/2903	1858/2220	-

交银国证新能源指数(LOF)A(164905)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0048	1.16%
2026-09-17	0.9933	0.00%
2026-09-16	0.9933	0.00%
2026-09-15	0.9933	-1.56%
2026-09-14	1.0088	0.70%
2026-09-11	1.0018	-1.11%

交银国证新能源指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-11-06		份额折算	每份份额折算1.513份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.02194份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.01434份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.02813份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.03618份

交银国证新能源指数(LOF)A基金动态

交银国证新能源指数(LOF)A 基金周评：超九成基金上涨权益类基金全线反弹

货币基金收益率依然较低。本周货币基金平均收益率0.046%，较前两周略低，据6月20日数据，仅8只货币基金7日年化收益率超4%，仅65只货币基金7日年化收益率超3%，当日共37只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：权益类基金关联基金：博时信用债券A/B 工银印度基金美元工银印度基金人民币广发全球精选股票(QDII)人民币A 国泰CES半导体芯片ETF 华夏恒生ETF(QDII) 华夏恒生ETF联接A 交银国证新能源指数(LOF)A
交银国证新能源指数(LOF)A 全球市场回调殃及基金中航军B累计跌超30%引发下折

韩玮分析称，分级基金的B级份额实质是借助杠杆向A级份额融资，这样其风险和收益特征就与普通基金有质的区别，如果不能深刻理解其中的风险，B级基金份额在较高溢价时发生下折，投资者就很可能损失掉基金投资的绝大部份本金，建议一般投资者审慎参与。
关联基金：申万菱信中证军工指数分级B 招商可转债债券招商中证全指证券公司指数(LOF)A 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 申万菱信中证军工指数(LOF)A 前海开源中航军工B 前海开源中航军工指数A 交银国证新能源指数(LOF)A
交银国证新能源指数(LOF)A 贾跃亭跑到美国去造车新能源主题基金谁值得关注？

富国中证智能汽车的标的指数涨幅不错，但比较可惜的是基金规模太小，有清盘的风险。主动管理基金方面，目前市面上三只的年内业绩表现都比较一般。
标签：主题基金关联基金：交银国证新能源指数(LOF)A 信澳新能源产业股票A 国泰智能汽车股票A

交银国证新能源指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	13.65%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	7.65%	-2.29%
002594	比亚迪	0.0000	6.58%	-0.92%
600487	亨通光电	0.0000	6.45%	7.28%
300124	汇川技术	0.0000	4.33%	1.18%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.02%	-1.45%
600549	厦门钨业	0.0000	2.80%	7.22%
600406	国电南瑞	0.0000	2.64%	-0.41%
601012	隆基绿能	0.0000	2.63%	1.22%
603799	华友钴业	0.0000	2.42%	1.28%

交银国证新能源指数(LOF)A(164905)基金档案

基金代码	164905	基金简称	交银国证新能源指数(LOF)A	基金全称	交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-09~2015-03-20	成立日期	2015-03-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	3.02亿元	最近份额	4.0258亿	成立份额	33.953亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%