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交银国证新能源指数(LOF)A(交银新能)基金净值查询(164905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9933 -0.0155 -1.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2841 0.0007 0.0560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0432
成立日期：2015-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：33.953亿份
最近份额：4.0258亿
最近资产：3.02亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一周交银国证新能源指数(LOF)A|交银新能基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银国证新能源指数(LOF)A(164905)基金累计收益率-2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9933	1.0432	0.9933	1.0432	0.0000	0.00%
2026-09-15	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9933	1.0432	1.0088	1.0595	-0.0155	-1.56%
2026-09-14	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0088	1.0595	1.0018	1.0522	0.0070	0.70%
2026-09-11	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0018	1.0522	1.0130	1.0639	-0.0112	-1.11%
2026-09-10	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	1.0130	1.0639	1.0226	1.0740	-0.0096	-0.94%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%