| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.513份 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02194份 |
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01434份 |
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02813份 |
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03618份 |
| 2015-12-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.50446份 |
| 2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.676382份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银上证科创板100指数A | 1.8067 | 3.49% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.8011 | 3.49% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.9654 | 3.46% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.7408 | 2.84% |
| 交银启嘉混合A | 2.0112 | 2.63% |