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易方达增强回报债券B(易增强回报B) - 基金主页(代码:110018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3880 -0.0010 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3828 -0.0002 -0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5780
成立日期：2008-03-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.972亿份
最近份额：202.0399亿
最近资产：119.36亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-0.29%	0.07%	1.16%	2.98%	10.05%	15.96%	258.74%
同类排名	374/835	836/849	266/853	5/851	129/806	126/690	47/600	-

易方达增强回报债券B(110018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3890	0.07%
2026-09-17	1.3880	-0.07%
2026-09-16	1.3890	0.00%
2026-09-15	1.3890	-0.07%
2026-09-14	1.3900	0.00%
2026-09-11	1.3900	-0.14%

易方达增强回报债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	分红	每份派现金0.0090元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	分红	每份派现金0.0150元
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-15	分红	每份派现金0.0070元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0080元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0100元

易方达增强回报债券B基金动态

易方达增强回报债券B 2014年投基策略及潜力基金扫描

海通证券基金研究中心分年度分析显示，该基金整体高仓位淡化资产配置。同时，由于该基金配置长期偏重稳健成长的大消费及快速成长性个股，较好适应2010年成长的市场风格，而在2011年有所下滑。
标签：策略关联基金：国泰金牛创新成长混合嘉实研究精选混合易方达增强回报债券A 易方达增强回报债券B 中信保诚深度价值混合(LOF) 中欧价值发现混合A 景顺长城内需增长混合A 广发核心精选混合

易方达增强回报债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	2.57%	-2.06%
600900	长江电力	0.0000	1.87%	1.35%
601899	紫金矿业	0.0000	0.91%	5.30%
601998	中信银行	0.0000	0.53%	3.81%
600887	伊利股份	0.0000	0.48%	0.82%
601006	大秦铁路	0.0000	0.43%	0.57%
600690	海尔智家	0.0000	0.33%	-0.38%
601636	旗滨集团	0.0000	0.31%	0.68%
600885	宏发股份	0.0000	0.22%	1.00%

易方达增强回报债券B(110018)基金档案

基金代码	110018	基金简称	易方达增强回报债券B	基金全称	易方达增强回报债券型证券投资基金
发行日期	2008-02-28	成立日期	2008-03-19	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王晓晨	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	119.36亿元	最近份额	202.0399亿	成立份额	29.972亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%