大成月添利一个月滚动持有中短债B(大成月添利一个月滚动持有中短债债券B)基金净值查询(091021)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1595
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4668亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方锐
近一月大成月添利一个月滚动持有中短债B|大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金净值查询
近一月,大成月添利一个月滚动持有中短债B(091021)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
091021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
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1.1595 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债B |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债B |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债B |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
091021 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
091021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
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1.1582 |
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