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大成月添利一个月滚动持有中短债B(大成月添利一个月滚动持有中短债债券B)基金净值查询(091021)

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今天最新净值 1.1595 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1595
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4668亿
  • 最近资产：0.94亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：方锐
近一年大成月添利一个月滚动持有中短债B|大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成月添利一个月滚动持有中短债B(091021)基金累计收益率3.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1595 1.1595 1.1595 1.1595 0.0000 0.00%
2026-09-15 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01%
2026-09-14 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1594 1.1594 1.1593 1.1593 0.0001 0.01%
2026-09-11 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1593 1.1593 1.1593 1.1593 0.0000 0.00%
2026-09-10 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1593 1.1593 1.1592 1.1592 0.0001 0.01%
2026-09-09 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1592 1.1592 1.1592 1.1592 0.0000 0.00%
2026-09-08 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1592 1.1592 1.1591 1.1591 0.0001 0.01%
2026-09-07 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1591 1.1591 1.1590 1.1590 0.0001 0.01%
2026-09-04 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1590 1.1590 1.1589 1.1589 0.0001 0.01%
2026-09-03 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1589 1.1589 1.1588 1.1588 0.0001 0.01%
2026-09-02 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1588 1.1588 1.1588 1.1588 0.0000 0.00%
2026-09-01 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1588 1.1588 1.1587 1.1587 0.0001 0.01%
2026-08-31 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1587 1.1587 1.1586 1.1586 0.0001 0.01%
2026-08-28 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1586 1.1586 1.1586 1.1586 0.0000 0.00%
2026-08-27 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1586 1.1586 1.1586 1.1586 0.0000 0.00%
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2026-08-24 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1585 1.1585 1.1584 1.1584 0.0001 0.01%
2026-08-21 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1584 1.1584 1.1584 1.1584 0.0000 0.00%
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2026-08-12 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1580 1.1580 1.1579 1.1579 0.0001 0.01%
2026-08-11 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1579 1.1579 1.1579 1.1579 0.0000 0.00%
2026-08-10 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1579 1.1579 1.1578 1.1578 0.0001 0.01%
2026-08-07 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1578 1.1578 1.1577 1.1577 0.0001 0.01%
2026-08-06 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1577 1.1577 1.1577 1.1577 0.0000 0.00%
2026-08-05 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1577 1.1577 1.1576 1.1576 0.0001 0.01%
2026-08-04 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1576 1.1576 1.1576 1.1576 0.0000 0.00%
2026-08-03 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1576 1.1576 1.1574 1.1574 0.0002 0.02%
2026-07-31 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.00%
2026-07-30 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.00%
2026-07-29 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.01%
2026-07-28 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1573 1.1573 1.1574 1.1574 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1574 1.1574 1.1572 1.1572 0.0002 0.02%
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2026-07-21 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.00%
2026-07-20 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1571 1.1571 1.1570 1.1570 0.0001 0.01%
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2026-07-09 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1568 1.1568 1.1567 1.1567 0.0001 0.01%
2026-07-08 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1567 1.1567 1.1567 1.1567 0.0000 0.00%
2026-07-07 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1567 1.1567 1.1567 1.1567 0.0000 0.00%
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2026-07-01 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1564 1.1564 1.1565 1.1565 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1565 1.1565 1.1565 1.1565 0.0000 0.00%
2026-06-29 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1565 1.1565 1.1561 1.1561 0.0004 0.03%
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2026-06-25 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1560 1.1560 1.1558 1.1558 0.0002 0.02%
2026-06-24 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1558 1.1558 1.1558 1.1558 0.0000 0.00%
2026-06-23 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1558 1.1558 1.1559 1.1559 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1559 1.1559 1.1558 1.1558 0.0001 0.01%
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2026-06-11 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1542 1.1542 1.1543 1.1543 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1543 1.1543 1.1543 1.1543 0.0000 0.00%
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2026-06-04 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01%
2026-06-03 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 0.0000 0.00%
2026-06-02 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 0.0000 0.00%
2026-06-01 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1544 1.1544 1.1538 1.1538 0.0006 0.05%
2026-05-29 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1538 1.1538 1.1534 1.1534 0.0004 0.03%
2026-05-28 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1534 1.1534 1.1533 1.1533 0.0001 0.01%
2026-05-27 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1533 1.1533 1.1528 1.1528 0.0005 0.04%
2026-05-26 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1528 1.1528 1.1523 1.1523 0.0005 0.04%
2026-05-25 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1523 1.1523 1.1519 1.1519 0.0004 0.03%
2026-05-22 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1519 1.1519 1.1518 1.1518 0.0001 0.01%
2026-05-21 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1518 1.1518 1.1517 1.1517 0.0001 0.01%
2026-05-20 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1517 1.1517 1.1515 1.1515 0.0002 0.02%
2026-05-19 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1515 1.1515 1.1512 1.1512 0.0003 0.03%
2026-05-18 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1512 1.1512 1.1509 1.1509 0.0003 0.03%
2026-05-15 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1509 1.1509 1.1509 1.1509 0.0000 0.00%
2026-05-14 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1509 1.1509 1.1508 1.1508 0.0001 0.01%
2026-05-13 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1508 1.1508 1.1507 1.1507 0.0001 0.01%
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2026-04-28 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1494 1.1494 1.1493 1.1493 0.0001 0.01%
2026-04-27 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1493 1.1493 1.1490 1.1490 0.0003 0.03%
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2026-04-23 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1488 1.1488 1.1489 1.1489 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1489 1.1489 1.1474 1.1474 0.0015 0.13%
2026-04-21 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1474 1.1474 1.1468 1.1468 0.0006 0.05%
2026-04-20 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1468 1.1468 1.1464 1.1464 0.0004 0.03%
2026-04-17 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1464 1.1464 1.1460 1.1460 0.0004 0.03%
2026-04-16 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00%
2026-04-15 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1460 1.1460 1.1459 1.1459 0.0001 0.01%
2026-04-14 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1459 1.1459 1.1460 1.1460 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1460 1.1460 1.1453 1.1453 0.0007 0.06%
2026-04-10 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1453 1.1453 1.1449 1.1449 0.0004 0.03%
2026-04-09 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2026-04-08 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1448 1.1448 1.1444 1.1444 0.0004 0.03%
2026-04-07 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1444 1.1444 1.1439 1.1439 0.0005 0.04%
2026-04-03 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1439 1.1439 1.1436 1.1436 0.0003 0.03%
2026-04-02 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1436 1.1436 1.1434 1.1434 0.0002 0.02%
2026-04-01 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2026-03-31 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2026-03-30 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1432 1.1432 1.1430 1.1430 0.0002 0.02%
2026-03-27 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1430 1.1430 1.1428 1.1428 0.0002 0.02%
2026-03-26 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1428 1.1428 1.1429 1.1429 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1429 1.1429 1.1427 1.1427 0.0002 0.02%
2026-03-24 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2026-03-23 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1426 1.1426 1.1425 1.1425 0.0001 0.01%
2026-03-20 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2026-03-19 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2026-03-18 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1423 1.1423 1.1421 1.1421 0.0002 0.02%
2026-03-17 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2026-03-16 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2026-03-13 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01%
2026-03-12 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01%
2026-03-11 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2026-03-10 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1416 1.1416 1.1411 1.1411 0.0005 0.04%
2026-03-09 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00%
2026-03-06 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1411 1.1411 1.1409 1.1409 0.0002 0.02%
2026-03-05 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2026-03-04 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1408 1.1408 1.1407 1.1407 0.0001 0.01%
2026-03-03 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1407 1.1407 1.1407 1.1407 0.0000 0.00%
2026-03-02 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2026-02-27 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2026-02-26 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2026-02-25 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1405 1.1405 1.1406 1.1406 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1406 1.1406 1.1400 1.1400 0.0006 0.05%
2026-02-13 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2026-02-12 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2026-02-11 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1398 1.1398 1.1398 1.1398 0.0000 0.00%
2026-02-10 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1398 1.1398 1.1397 1.1397 0.0001 0.01%
2026-02-09 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1397 1.1397 1.1395 1.1395 0.0002 0.02%
2026-02-06 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1395 1.1395 1.1394 1.1394 0.0001 0.01%
2026-02-05 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1394 1.1394 1.1394 1.1394 0.0000 0.00%
2026-02-04 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1394 1.1394 1.1394 1.1394 0.0000 0.00%
2026-02-03 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2026-02-02 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
2026-01-30 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2026-01-29 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
2026-01-28 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2026-01-27 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1389 1.1389 1.1390 1.1390 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1390 1.1390 1.1387 1.1387 0.0003 0.03%
2026-01-23 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1387 1.1387 1.1381 1.1381 0.0006 0.05%
2026-01-22 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2026-01-21 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1381 1.1381 1.1368 1.1368 0.0013 0.11%
2026-01-20 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1368 1.1368 1.1364 1.1364 0.0004 0.04%
2026-01-19 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2026-01-16 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1363 1.1363 1.1360 1.1360 0.0003 0.03%
2026-01-15 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2026-01-14 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1360 1.1360 1.1362 1.1362 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1362 1.1362 1.1354 1.1354 0.0008 0.07%
2026-01-12 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2026-01-09 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1352 1.1352 1.1349 1.1349 0.0003 0.03%
2026-01-08 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1349 1.1349 1.1342 1.1342 0.0007 0.06%
2026-01-07 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1342 1.1342 1.1343 1.1343 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2026-01-05 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2025-12-31 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2025-12-30 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2025-12-29 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2025-12-26 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1339 1.1339 1.1337 1.1337 0.0002 0.02%
2025-12-25 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2025-12-24 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2025-12-23 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2025-12-22 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.02%
2025-12-19 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2025-12-18 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2025-12-17 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2025-12-16 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2025-12-15 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1328 1.1328 1.1315 1.1315 0.0013 0.11%
2025-12-12 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1315 1.1315 1.1320 1.1320 -0.0005 -0.04%
2025-12-11 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1320 1.1320 1.1318 1.1318 0.0002 0.02%
2025-12-10 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2025-12-09 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2025-12-08 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2025-12-05 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1315 1.1315 1.1315 1.1315 0.0000 0.00%
2025-12-04 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1315 1.1315 1.1308 1.1308 0.0007 0.06%
2025-12-03 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2025-12-02 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2025-12-01 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1305 1.1305 1.1304 1.1304 0.0001 0.01%
2025-11-28 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 0.0000 0.00%
2025-11-27 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1304 1.1304 1.1299 1.1299 0.0005 0.04%
2025-11-26 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2025-11-25 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2025-11-24 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2025-11-21 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2025-11-20 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2025-11-19 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1295 1.1295 1.1290 1.1290 0.0005 0.04%
2025-11-18 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2025-11-17 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2025-11-14 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2025-11-13 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2025-11-12 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2025-11-11 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2025-11-10 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2025-11-07 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2025-11-06 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2025-11-05 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2025-11-04 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2025-11-03 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1285 1.1285 1.1280 1.1280 0.0005 0.04%
2025-10-31 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09%
2025-10-30 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1270 1.1270 1.1266 1.1266 0.0004 0.04%
2025-10-29 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1266 1.1266 1.1267 1.1267 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1267 1.1267 1.1257 1.1257 0.0010 0.09%
2025-10-27 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1257 1.1257 1.1255 1.1255 0.0002 0.02%
2025-10-24 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1255 1.1255 1.1255 1.1255 0.0000 0.00%
2025-10-23 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2025-10-22 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2025-10-21 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2025-10-20 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1252 1.1252 1.1254 1.1254 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1254 1.1254 1.1235 1.1235 0.0019 0.17%
2025-10-16 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1235 1.1235 1.1228 1.1228 0.0007 0.06%
2025-10-15 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1228 1.1228 1.1228 1.1228 0.0000 0.00%
2025-10-14 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1228 1.1228 1.1228 1.1228 0.0000 0.00%
2025-10-13 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2025-10-10 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2025-10-09 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1226 1.1226 1.1212 1.1212 0.0014 0.12%
2025-09-30 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-09-29 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2025-09-26 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2025-09-25 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1209 1.1209 1.1210 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1210 1.1210 1.1212 1.1212 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-09-22 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-09-19 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-09-18 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
2025-09-17 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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