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信澳稳悦60天滚动持有债券C基金盘中实时估值(022404)

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今天最新净值 1.0485 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0485
成立日期：2024-12-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.34亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

信澳稳悦60天滚动持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.00%	0.00%
2026-09-15	0.02%	0.00%
2026-09-14	0.01%	0.00%
2026-09-11	0.01%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	0.01%	0.00%
2026-09-08	0.00%	0.00%
2026-09-07	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳稳悦60天滚动持有债券C基金022404实时估值图

信澳稳悦60天滚动持有债券C基金022404实时估值图

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信达澳亚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
信澳优势行业混合A	1.6487	5.6867%
信澳优势行业混合C	1.6445	5.6867%
信澳聚优智选混合A	1.1843	1.6682%
信澳聚优智选混合C	1.1620	1.6682%
信澳星耀智选混合A	1.6666	0.9147%
信澳星耀智选混合C	1.6411	0.9147%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业短债债券A	1.0473	0.1148%
兴业短债债券C	1.1276	0.1148%
长安泓沣中短债债券A	1.1590	0.1096%
长安泓沣中短债债券C	1.1405	0.1096%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1225	-0.0002%
中海中短债债券A	0.9277	-0.0015%
平安中短债债券A	1.1801	-0.0289%
平安中短债债券C	1.2276	-0.0289%