信澳稳悦60天滚动持有债券C基金净值查询(022404)
今天最新净值
1.0483
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0483
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.34亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：赵琳婧
近一月,信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022404 |
信澳稳悦60天滚动持有债券C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0002 |
0.02% |
