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信澳稳悦60天滚动持有债券C基金净值查询(022404)

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今天最新净值 1.0485 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0485
成立日期：2024-12-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.34亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

近一周信澳稳悦60天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%
2026-09-15	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0485	1.0485	1.0483	1.0483	0.0002	0.02%
2026-09-14	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2026-09-11	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2026-09-10	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%