信澳稳悦60天滚动持有债券C基金净值查询(022404)

今天最新净值 1.0485 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0485
成立日期：2024-12-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.34亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

近一季信澳稳悦60天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%
2026-09-15	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0485	1.0485	1.0483	1.0483	0.0002	0.02%
2026-09-14	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2026-09-11	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2026-09-10	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%
2026-09-09	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%
2026-09-08	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2026-09-07	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0480	1.0480	1.0477	1.0477	0.0003	0.03%
2026-09-04	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%
2026-09-03	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%

2026-09-02	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2026-09-01	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%
2026-08-31	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2026-08-28	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2026-08-27	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0471	1.0471	1.0472	1.0472	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0472	1.0472	1.0472	1.0472	0.0000	0.00%
2026-08-25	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2026-08-24	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0471	1.0471	1.0469	1.0469	0.0002	0.02%
2026-08-21	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-08-20	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-08-19	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-08-18	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
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2026-08-14	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0465	1.0465	1.0465	1.0465	0.0000	0.00%
2026-08-13	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%

2026-08-12	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2026-08-11	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%
2026-08-10	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0462	1.0462	1.0460	1.0460	0.0002	0.02%
2026-08-07	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2026-08-06	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%
2026-08-05	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
2026-08-04	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0457	1.0457	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%
2026-08-03	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%
2026-07-31	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2026-07-30	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2026-07-29	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2026-07-28	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2026-07-27	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%
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2026-07-17	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%
2026-07-16	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%
2026-07-15	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2026-07-14	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2026-07-13	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2026-07-10	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
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2026-07-03	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2026-07-02	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-07-01	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0445	1.0445	1.0448	1.0448	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0448	1.0448	1.0447	1.0447	0.0001	0.01%
2026-06-29	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%
2026-06-26	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%
2026-06-25	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%
2026-06-24	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2026-06-23	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0441	1.0441	1.0443	1.0443	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2026-06-18	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0442	1.0442	1.0440	1.0440	0.0002	0.02%
2026-06-17	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0440	1.0440	1.0437	1.0437	0.0003	0.03%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%