基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达双债增强债券C(易基双债C) - 基金主页(代码:110036)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8220 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8249 -0.0001 -0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2940
成立日期：2011-12-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：16.041亿份
最近份额：86.6818亿
最近资产：152.30亿
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云田鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	-0.44%	-0.65%	0.28%	0.33%	15.03%	10.22%	151.41%
同类排名	754/835	840/849	773/853	405/851	753/806	55/690	265/600	-

易方达双债增强债券C(110036)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8190	-0.16%
2026-09-16	1.8220	0.00%
2026-09-15	1.8220	-0.22%
2026-09-14	1.8260	0.11%
2026-09-11	1.8240	-0.11%
2026-09-10	1.8260	-0.22%

易方达双债增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.3220元
2014-10-22	2014-10-22	2014-10-23	分红	每份派现金0.1200元
2013-01-16	2013-01-16	2013-01-17	分红	每份派现金0.0300元

易方达双债增强债券C基金动态

易方达双债增强债券C 25日基金发行提示

投资范围股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
标签：基金代码基金类型基金名称关联基金：华安科技动力混合A 华安信用四季红债券A 嘉实周期优选混合长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 大成可转债增强债券A 富国产业债券A 易方达双债增强债券A

易方达双债增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	2.81%	-2.06%
601006	大秦铁路	0.0000	1.87%	0.57%
600918	中泰证券	0.0000	0.96%	1.84%

易方达双债增强债券C(110036)基金档案

基金代码	110036	基金简称	易方达双债增强债券C	基金全称	易方达双债增强债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-07	成立日期	2011-12-01	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	纪玲云田鑫	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	152.30亿	最近份额	86.6818亿	成立份额	16.041亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%