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中海稳健收益债券(中海收益)基金盘中实时估值(395001)

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今天最新净值 1.1330 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8790
成立日期：2008-04-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：25.928亿份
最近份额：0.9758亿
最近资产：1.05亿
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧邵强

中海稳健收益债券基金395001重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000089	深圳机场	7.0000	0.30%	0.91%	0.0027%
603993	洛阳钼业	15.0000	0.28%	5.34%	0.0150%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.58%		0.0177%		0.00%

中海稳健收益债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.01%
2026-09-14	0.00%	0.01%
2026-09-11	-0.09%	0.01%
2026-09-10	0.00%	0.01%
2026-09-09	-0.09%	0.01%
2026-09-08	0.00%	0.01%
2026-09-07	0.00%	0.01%
2026-09-04	0.00%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中海稳健收益债券基金395001实时估值图

中海稳健收益债券基金395001实时估值图

中海稳健收益债券基金动态

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中海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.0735	2.8272%
中海信息产业混合A	1.6873	2.8017%
中海信息产业混合C	1.6737	2.8017%
中海优质成长混合	0.3269	2.6695%
中海积极增利混合	2.5182	1.9928%
中海分红增利混合	0.7879	1.7121%
中海进取收益混合	1.2912	1.3539%
中海医疗保健主题股票C	0.9684	1.1892%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%