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中海稳健收益债券(中海收益)(395001)基金分红送配

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今天最新净值 1.1330 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8790
成立日期：2008-04-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：25.928亿份
最近份额：0.9758亿
最近资产：1.05亿
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧邵强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0400元
2016-01-04	2016-01-04	2016-01-05	每份派现金0.2500元
2014-12-26	2014-12-26	2014-12-29	每份派现金0.0600元
2013-02-28	2013-02-28	2013-03-04	每份派现金0.0350元
2012-03-21	2012-03-21	2012-03-23	每份派现金0.0100元
2011-03-07	2011-03-07	2011-03-09	每份派现金0.0450元
2010-03-10	2010-03-10	2010-03-12	每份派现金0.1300元
2009-04-10	2009-04-10	2009-04-14	每份派现金0.0300元
2008-11-12	2008-11-12	2008-11-14	每份派现金0.0300元

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%