| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.35% | -0.09% | -0.35% | -0.96% | -0.35% | 10.64% | 7.31% | 122.40% |
| 同类排名 | 791/835 | 776/849 | 725/853 | 743/851 | 768/806 | 113/690 | 484/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1330 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.1330 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.1330 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.1330 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.1330 | -0.09% |
| 2026-09-10 | 1.1340 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 2014-12-26 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000089 | 深圳机场 | 7.0000 | 0.30% | 0.91% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15.0000 | 0.28% | 5.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2502 | 2.83% |
| 中海智选成长混合A | 0.9922 | 2.57% |
| 中海智选成长混合C | 0.9887 | 2.57% |
| 中海分红 | 0.9898 | 2.53% |
| 中海能源 | 0.6406 | 2.45% |
| 中海积极增利 | 3.1500 | 2.34% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9290 | 2.31% |
| 中海信息产业混合A | 2.1689 | 2.19% |
| 中海信息产业混合C | 2.1471 | 2.19% |
| 中海进取 | 1.1780 | 1.99% |
