中海稳健收益债券(中海收益)基金净值查询(395001)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8790
- 成立日期：2008-04-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：25.928亿份
- 最近份额：0.9758亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：殷婧 邵强
近一月,中海稳健收益债券(395001)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
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| 2026-09-14 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
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| 2026-09-11 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
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| 2026-09-10 |
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中海稳健收益债券 |
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| 2026-09-09 |
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中海稳健收益债券 |
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| 2026-09-08 |
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中海稳健收益债券 |
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| 2026-09-07 |
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中海稳健收益债券 |
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| 2026-09-04 |
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中海稳健收益债券 |
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| 2026-09-03 |
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中海稳健收益债券 |
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1.1340 |
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| 2026-09-02 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
1.1340 |
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| 2026-09-01 |
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中海稳健收益债券 |
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| 2026-08-31 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
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| 2026-08-28 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
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| 2026-08-27 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
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| 2026-08-26 |
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中海稳健收益债券 |
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| 2026-08-25 |
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中海稳健收益债券 |
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| 2026-08-24 |
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中海稳健收益债券 |
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| 2026-08-21 |
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中海稳健收益债券 |
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| 2026-08-20 |
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中海稳健收益债券 |
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1.1360 |
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| 2026-08-19 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
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1.8820 |
1.1380 |
1.8840 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
1.1380 |
1.8840 |
1.1380 |
1.8840 |
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| 2026-08-17 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
1.1380 |
1.8840 |
1.1370 |
1.8830 |
0.0010 |
0.09% |
