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恒生前海港股通价值混合E - 基金主页(代码:025112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2521 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2531 0.0010 0.0771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2521
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：
基金经理：胡启聪邢程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.29%	-	-	-	0.91%	-	-	5.28%
同类排名	2059/4982	213/5419	487/5423	951/5358	2558/4733			-

恒生前海港股通价值混合E(025112)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2521	0.00%
2026-09-15	1.2521	0.00%
2026-09-14	1.2521	0.00%
2026-09-11	1.2521	0.00%
2026-09-10	1.2521	0.00%
2026-09-09	1.2521	0.00%

恒生前海港股通价值混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00002	中电控股	0.0000	4.77%	0.35%
00941	中国移动	0.0000	4.39%	-0.39%
00003	香港中华煤气	0.0000	3.57%	0.56%
00874	白云山	0.0000	3.09%	-1.71%
01044	恒安国际	0.0000	2.98%	0.66%
00066	港铁公司	0.0000	2.55%	2.03%
00270	粤海投资	0.0000	2.50%	3.59%
02388	中银香港	0.0000	2.49%	1.94%
02588	中银航空租赁	0.0000	2.44%	2.41%
00836	华润电力	0.0000	2.35%	1.07%

恒生前海港股通价值混合E(025112)基金档案

基金代码	025112	基金简称	恒生前海港股通价值混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡启聪邢程	基金托管人		基金公司
最近资产	0.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%