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国债ETF东财 - 基金主页(代码:511160)

今天最新净值 102.1243 0.0014 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0212
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:62.77亿元
  • 基金公司:东财基金
  • 基金经理:王宇飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.04% 0.02% 0.09% 0.34% 1.63% - - 1.32%
同类排名 531/653 341/664 513/664 504/658 479/623 -
国债ETF东财(511160)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 102.1243 0.00%
2026-09-14 102.1229 0.01%
2026-09-11 102.1124 0.00%
2026-09-10 102.1101 0.00%
2026-09-09 102.1099 0.00%
2026-09-08 102.1081 0.00%
国债ETF东财基金动态
国债ETF东财(511160)基金档案
基金代码 511160 基金简称 国债东财 基金全称
发行日期 2024-11-18~2024-12-17 成立日期 基金类型 指数型-固收
基金经理 王宇飞 基金托管人 基金公司 东财基金
最近资产 62.77亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%