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国债ETF东财基金净值查询(511160)

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今天最新净值 102.1243 0.0014 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0212
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：62.77亿元
基金公司：东财基金
基金经理：王宇飞

近一月国债ETF东财基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国债ETF东财(511160)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511160	国债ETF东财	102.1276	1.0213	102.1243	1.0212	0.0033	0.00%
2026-09-15	511160	国债ETF东财	102.1243	1.0212	102.1229	1.0212	0.0014	0.00%
2026-09-14	511160	国债ETF东财	102.1229	1.0212	102.1124	1.0211	0.0105	0.01%
2026-09-11	511160	国债ETF东财	102.1124	1.0211	102.1101	1.0211	0.0023	0.00%
2026-09-10	511160	国债ETF东财	102.1101	1.0211	102.1099	1.0211	0.0002	0.00%
2026-09-09	511160	国债ETF东财	102.1099	1.0211	102.1081	1.0211	0.0018	0.00%
2026-09-08	511160	国债ETF东财	102.1081	1.0211	102.1097	1.0211	-0.0016	0.00%
2026-09-07	511160	国债ETF东财	102.1097	1.0211	102.0955	1.0210	0.0142	0.01%
2026-09-04	511160	国债ETF东财	102.0955	1.0210	102.0985	1.0210	-0.0030	0.00%
2026-09-03	511160	国债ETF东财	102.0985	1.0210	102.0863	1.0209	0.0122	0.01%

2026-09-02	511160	国债ETF东财	102.0863	1.0209	102.0848	1.0208	0.0015	0.00%
2026-09-01	511160	国债ETF东财	102.0848	1.0208	102.0766	1.0208	0.0082	0.01%
2026-08-31	511160	国债ETF东财	102.0766	1.0208	102.0647	1.0206	0.0119	0.01%
2026-08-28	511160	国债ETF东财	102.0647	1.0206	102.0545	1.0205	0.0102	0.01%
2026-08-27	511160	国债ETF东财	102.0545	1.0205	102.0718	1.0207	-0.0173	-0.02%
2026-08-26	511160	国债ETF东财	102.0718	1.0207	102.0819	1.0208	-0.0101	-0.01%
2026-08-25	511160	国债ETF东财	102.0819	1.0208	102.0817	1.0208	0.0002	0.00%
2026-08-24	511160	国债ETF东财	102.0817	1.0208	102.0726	1.0207	0.0091	0.01%
2026-08-21	511160	国债ETF东财	102.0726	1.0207	102.0788	1.0208	-0.0062	-0.01%
2026-08-20	511160	国债ETF东财	102.0788	1.0208	102.0776	1.0208	0.0012	0.00%
2026-08-19	511160	国债ETF东财	102.0776	1.0208	102.0672	1.0207	0.0104	0.01%
2026-08-18	511160	国债ETF东财	102.0672	1.0207	102.0581	1.0206	0.0091	0.01%
2026-08-17	511160	国债ETF东财	102.0581	1.0206	102.0393	1.0204	0.0188	0.02%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%