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国债ETF东财基金净值查询(511160)

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今天最新净值 102.1243 0.0014 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0212
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：62.77亿元
基金公司：东财基金
基金经理：王宇飞

近一周国债ETF东财基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国债ETF东财(511160)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511160	国债ETF东财	102.1276	1.0213	102.1243	1.0212	0.0033	0.00%
2026-09-15	511160	国债ETF东财	102.1243	1.0212	102.1229	1.0212	0.0014	0.00%
2026-09-14	511160	国债ETF东财	102.1229	1.0212	102.1124	1.0211	0.0105	0.01%
2026-09-11	511160	国债ETF东财	102.1124	1.0211	102.1101	1.0211	0.0023	0.00%
2026-09-10	511160	国债ETF东财	102.1101	1.0211	102.1099	1.0211	0.0002	0.00%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%