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光大增利收益债券C(光大增利C) - 基金主页(代码:360009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4010 -0.0010 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4100 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8670
成立日期：2008-10-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.660亿份
最近份额：22.4840亿
最近资产：28.15亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.28%	-0.21%	-0.43%	0.57%	0.14%	17.04%	13.53%	112.71%
同类排名	785/835	831/849	690/853	131/851	756/806	44/690	94/600	-

光大增利收益债券C(360009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4020	0.07%
2026-09-17	1.4010	-0.07%
2026-09-16	1.4020	0.00%
2026-09-15	1.4020	-0.14%
2026-09-14	1.4040	0.07%
2026-09-11	1.4030	-0.07%

光大增利收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-29	2021-11-29	2021-12-01	分红	每份派现金0.2100元
2018-07-02	2018-07-02	2018-07-04	分红	每份派现金0.0270元
2013-02-28	2013-02-28	2013-03-04	分红	每份派现金0.0300元
2012-12-05	2012-12-05	2012-12-07	分红	每份派现金0.0300元
2012-05-11	2012-05-11	2012-05-15	分红	每份派现金0.0200元

光大增利收益债券C基金动态

光大增利收益债券C 精挑细选“打新”债基

由于同时满足以上条件的基金数目较少，我们略微放宽了条件，选择了可转债投资在5%以下、国债和央票投资在40%以上、规模在30亿元以下，以及具有费用优势和部分新基金供投资者参考。（作者单位：广州证券研究所）。
关联基金：国泰双利债券C 易方达稳健收益债券B 宏利集利债券C 华宝增强收益债券B 申万菱信添益宝债券B 光大增利收益债券C 天弘永利债券B 华泰柏瑞稳本增利债券B

光大增利收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600233	圆通速递	1.8600	0.16%	3.30%
600438	通威股份	1.6300	0.14%	-2.90%

光大增利收益债券C(360009)基金档案

基金代码	360009	基金简称	光大增利收益债券C	基金全称	光大保德信增利收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-09-22	成立日期	2008-10-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄波	基金托管人	建设银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	28.15亿	最近份额	22.4840亿	成立份额	13.660亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%