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光大增利收益债券C(光大增利C)(360009)基金分红送配

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今天最新净值 1.4010 -0.0010 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8670
成立日期：2008-10-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.660亿份
最近份额：22.4840亿
最近资产：28.15亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-29	2021-11-29	2021-12-01	每份派现金0.2100元
2018-07-02	2018-07-02	2018-07-04	每份派现金0.0270元
2013-02-28	2013-02-28	2013-03-04	每份派现金0.0300元
2012-12-05	2012-12-05	2012-12-07	每份派现金0.0300元
2012-05-11	2012-05-11	2012-05-15	每份派现金0.0200元
2011-11-16	2011-11-16	2011-11-18	每份派现金0.0250元
2011-03-25	2011-03-25	2011-03-29	每份派现金0.0760元
2010-07-28	2010-07-28	2010-07-30	每份派现金0.0480元

基金动态

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%