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长城中短债债券A - 基金主页(代码:023589)

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今天最新净值 1.1352 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1352
成立日期：2025-03-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.7754亿
最近资产：0.86亿
基金公司：长城基金
基金经理：华吉昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.04%	0.21%	0.58%	1.66%	-	-	1.17%
同类排名	620/1152	238/1158	67/1158	91/1156	720/1129			-

长城中短债债券A(023589)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1354	0.02%
2026-09-17	1.1352	0.01%
2026-09-16	1.1351	0.00%
2026-09-15	1.1351	0.01%
2026-09-14	1.1350	0.02%
2026-09-11	1.1348	0.00%

长城中短债债券A(023589)基金档案

基金代码	023589	基金简称	长城中短债债券A	基金全称
发行日期	2025-03-13~2025-03-13	成立日期	2025-03-13	基金类型	债券型-中短债
基金经理	华吉昶	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.86亿	最近份额	0.7754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%