| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.42% | -0.37% | -0.84% | 0.37% | 0.48% | 15.80% | 11.38% | 165.46% |
| 同类排名 | 733/834 | 839/848 | 758/852 | 300/850 | 737/805 | 51/689 | 182/599 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.8980 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 1.9010 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.9010 | -0.21% |
| 2026-09-14 | 1.9050 | 0.16% |
| 2026-09-11 | 1.9020 | -0.16% |
| 2026-09-10 | 1.9050 | -0.21% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 分红 | 每份派现金0.3600元 |
| 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 2.81% | -2.06% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.0000 | 1.87% | 0.57% |
| 600918 | 中泰证券 | 0.0000 | 0.96% | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
