中银聚享债券B基金净值查询(380011)
今天最新净值
1.0567
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1538
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.3118亿
- 最近资产：2.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李家毅
近一月,中银聚享债券B(380011)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0571 |
1.1542 |
1.0567 |
1.1538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0567 |
1.1538 |
1.0566 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0566 |
1.1537 |
1.0570 |
1.1541 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0570 |
1.1541 |
1.0571 |
1.1542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0571 |
1.1542 |
1.0570 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0570 |
1.1541 |
1.0572 |
1.1543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0572 |
1.1543 |
1.0568 |
1.1539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0568 |
1.1539 |
1.0568 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0568 |
1.1539 |
1.0559 |
1.1530 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0559 |
1.1530 |
1.0562 |
1.1533 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0562 |
1.1533 |
1.0555 |
1.1526 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0555 |
1.1526 |
1.0552 |
1.1523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0552 |
1.1523 |
1.0553 |
1.1524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0553 |
1.1524 |
1.0559 |
1.1530 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0559 |
1.1530 |
1.0565 |
1.1536 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0565 |
1.1536 |
1.0566 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0566 |
1.1537 |
1.0564 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0564 |
1.1535 |
1.0563 |
1.1534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0563 |
1.1534 |
1.0560 |
1.1531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0560 |
1.1531 |
1.0568 |
1.1539 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0568 |
1.1539 |
1.0564 |
1.1535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
380011 |
中银聚享债券B |
1.0564 |
1.1535 |
1.0558 |
1.1529 |
0.0006 |
0.06% |
