基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商鑫诚短债D - 基金主页(代码:022375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0928 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0928
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：李家辉勾瑞芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	0.02%	0.10%	0.31%	1.31%	-	-	1.94%
同类排名	1060/1152	774/1157	869/1158	948/1156	1028/1129			-

招商鑫诚短债D(022375)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0930	0.02%
2026-09-16	1.0928	0.00%
2026-09-15	1.0928	0.00%
2026-09-14	1.0928	0.01%
2026-09-11	1.0927	0.01%
2026-09-10	1.0926	0.00%

招商鑫诚短债D(022375)基金档案

基金代码	022375	基金简称	招商鑫诚短债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	李家辉勾瑞芳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0584	0.03%
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0666	0.03%