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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A - 基金主页(代码:023061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0288 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0288
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.77亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	0.03%	0.15%	0.46%	2.30%	-	-	1.71%
同类排名	362/655	223/666	140/666	362/660	254/624			-

宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0289	0.01%
2026-09-16	1.0288	0.00%
2026-09-15	1.0288	0.01%
2026-09-14	1.0287	0.01%
2026-09-11	1.0286	0.01%
2026-09-10	1.0285	0.00%

宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061)基金档案

基金代码	023061	基金简称	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-14	成立日期	2025-04-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	程逸飞	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	5.77亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%