基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询(023061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0288 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0288
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.77亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

近一周宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2026-09-15	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2026-09-14	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2026-09-11	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2026-09-10	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%