博时中债0-3年国开行ETF(国开ETF)基金净值查询(159650)
今天最新净值
108.0747
0.0131 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0862
- 成立日期：2022-08-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5518亿
- 最近资产：58.00亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万志文 吕瑞君
近一月博时中债0-3年国开行ETF|国开ETF基金净值查询
近一月,博时中债0-3年国开行ETF(159650)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0759 |
1.0862 |
108.0747 |
1.0862 |
0.0012 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0747 |
1.0862 |
108.0616 |
1.0861 |
0.0131 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0616 |
1.0861 |
108.0593 |
1.0860 |
0.0023 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0593 |
1.0860 |
108.0574 |
1.0860 |
0.0019 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0574 |
1.0860 |
108.0543 |
1.0860 |
0.0031 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0543 |
1.0860 |
108.0477 |
1.0859 |
0.0066 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0477 |
1.0859 |
108.0359 |
1.0858 |
0.0118 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0359 |
1.0858 |
108.0280 |
1.0857 |
0.0079 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0280 |
1.0857 |
108.0098 |
1.0855 |
0.0182 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0098 |
1.0855 |
108.0050 |
1.0855 |
0.0048 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0050 |
1.0855 |
107.9939 |
1.0854 |
0.0111 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9939 |
1.0854 |
107.9823 |
1.0853 |
0.0116 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9823 |
1.0853 |
107.9760 |
1.0852 |
0.0063 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9760 |
1.0852 |
107.9762 |
1.0852 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9762 |
1.0852 |
107.9808 |
1.0853 |
-0.0046 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9808 |
1.0853 |
107.9779 |
1.0852 |
0.0029 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9779 |
1.0852 |
107.9628 |
1.0851 |
0.0151 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9628 |
1.0851 |
107.9590 |
1.0850 |
0.0038 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9590 |
1.0850 |
107.9535 |
1.0850 |
0.0055 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9535 |
1.0850 |
107.9531 |
1.0850 |
0.0004 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9531 |
1.0850 |
107.9457 |
1.0849 |
0.0074 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
159650 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9457 |
1.0849 |
107.9340 |
1.0848 |
0.0117 |
0.01% |
