基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C - 基金主页(代码:023062)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0671 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0671
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	0.04%	0.14%	0.57%	2.90%	-	-	5.09%
同类排名	117/655	104/666	202/666	166/660	71/624			-

宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0672	0.01%
2026-09-16	1.0671	0.00%
2026-09-15	1.0671	0.01%
2026-09-14	1.0670	0.02%
2026-09-11	1.0668	0.00%
2026-09-10	1.0668	0.01%

宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062)基金档案

基金代码	023062	基金简称	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-14	成立日期	2025-04-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	程逸飞	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%