宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C基金净值查询(023062)

今天最新净值 1.0671 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0671
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

近一季宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
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2026-09-14	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0670	1.0670	1.0668	1.0668	0.0002	0.02%
2026-09-11	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%
2026-09-10	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667	0.0001	0.01%
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2026-09-08	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0667	1.0667	1.0667	1.0667	0.0000	0.00%
2026-09-07	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0667	1.0667	1.0665	1.0665	0.0002	0.02%
2026-09-04	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0665	1.0665	1.0664	1.0664	0.0001	0.01%
2026-09-03	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%

2026-09-02	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%
2026-09-01	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%
2026-08-31	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0661	1.0661	1.0660	1.0660	0.0001	0.01%
2026-08-28	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%
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2026-08-24	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%
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2026-08-19	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%
2026-08-18	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%
2026-08-17	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%
2026-08-14	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2026-08-13	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	0.0001	0.01%

2026-08-12	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%
2026-08-11	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0653	1.0653	1.0653	1.0653	0.0000	0.00%
2026-08-10	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0653	1.0653	1.0651	1.0651	0.0002	0.02%
2026-08-07	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2026-08-06	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%
2026-08-05	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%
2026-08-04	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0650	1.0650	1.0649	1.0649	0.0001	0.01%
2026-08-03	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0649	1.0649	1.0648	1.0648	0.0001	0.01%
2026-07-31	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%
2026-07-30	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0647	1.0647	1.0646	1.0646	0.0001	0.01%
2026-07-29	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0646	1.0646	1.0645	1.0645	0.0001	0.01%
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2026-07-27	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0647	1.0647	1.0644	1.0644	0.0003	0.03%
2026-07-24	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643	0.0001	0.01%
2026-07-23	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0643	1.0643	1.0643	1.0643	0.0000	0.00%
2026-07-22	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2026-07-21	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0642	1.0642	1.0641	1.0641	0.0001	0.01%
2026-07-20	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0641	1.0641	1.0640	1.0640	0.0001	0.01%
2026-07-17	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0640	1.0640	1.0639	1.0639	0.0001	0.01%
2026-07-16	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0639	1.0639	1.0639	1.0639	0.0000	0.00%
2026-07-15	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0639	1.0639	1.0638	1.0638	0.0001	0.01%
2026-07-14	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0638	1.0638	1.0639	1.0639	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0639	1.0639	1.0638	1.0638	0.0001	0.01%
2026-07-10	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0638	1.0638	1.0637	1.0637	0.0001	0.01%
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2026-07-07	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%
2026-07-06	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0635	1.0635	1.0631	1.0631	0.0004	0.04%
2026-07-03	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%
2026-07-02	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0630	1.0630	1.0628	1.0628	0.0002	0.02%
2026-07-01	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0628	1.0628	1.0630	1.0630	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0630	1.0630	1.0629	1.0629	0.0001	0.01%
2026-06-29	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0629	1.0629	1.0625	1.0625	0.0004	0.04%
2026-06-26	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2026-06-25	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0624	1.0624	1.0621	1.0621	0.0003	0.03%
2026-06-24	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0621	1.0621	1.0619	1.0619	0.0002	0.02%
2026-06-23	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0619	1.0619	1.0621	1.0621	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0621	1.0621	1.0618	1.0618	0.0003	0.03%
2026-06-18	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0618	1.0618	1.0615	1.0615	0.0003	0.03%
2026-06-17	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0615	1.0615	1.0611	1.0611	0.0004	0.04%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%