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易方达恒生国企ETF联接现钞A(H股ETF联接(美元现钞)) - 基金主页(代码:110033)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1492 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1492
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：32.218亿份
最近份额：167.6358亿
最近资产：21.91亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.70%	-1.13%	-2.62%	0.95%	-13.85%	35.43%	33.12%	-1.52%
同类排名	59/147	84/153	40/153	38/153	38/144	49/119	22/89	-

易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.1487	-0.34%
2026-09-16	0.1492	0.00%
2026-09-15	0.1492	-0.93%
2026-09-14	0.1506	0.47%
2026-09-11	0.1499	-0.33%
2026-09-10	0.1504	-0.92%

易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)基金档案

基金代码	110033	基金简称	易方达恒生国企ETF联接现钞A	基金全称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2012-07-18	成立日期	2012-08-21	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	余海燕	基金托管人	交通银行	基金公司	易方达基金
最近资产	21.91亿	最近份额	167.6358亿	成立份额	32.218亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%