易方达恒生国企ETF联接现钞A(H股ETF联接(美元现钞))基金净值查询(110033)

今天最新净值 0.1492 -0.0014 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1492
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：32.218亿份
最近份额：167.6358亿
最近资产：21.91亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一季易方达恒生国企ETF联接现钞A|H股ETF联接(美元现钞)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.0000	0.00%
2026-09-15	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1492	0.1492	0.1506	0.1506	-0.0014	-0.93%
2026-09-14	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1506	0.1506	0.1499	0.1499	0.0007	0.47%
2026-09-11	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1499	0.1499	0.1504	0.1504	-0.0005	-0.33%
2026-09-10	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1504	0.1504	0.1518	0.1518	-0.0014	-0.92%
2026-09-09	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1518	0.1518	0.1523	0.1523	-0.0005	-0.33%
2026-09-08	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1523	0.1523	0.1528	0.1528	-0.0005	-0.33%
2026-09-07	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1528	0.1528	0.1550	0.1550	-0.0022	-1.44%
2026-09-04	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1550	0.1550	0.1521	0.1521	0.0029	1.91%
2026-09-03	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1521	0.1521	0.1532	0.1532	-0.0011	-0.72%

2026-09-02	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1532	0.1532	0.1533	0.1533	-0.0001	-0.07%
2026-09-01	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1533	0.1533	0.1542	0.1542	-0.0009	-0.58%
2026-08-31	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1542	0.1542	0.1539	0.1539	0.0003	0.19%
2026-08-28	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1539	0.1539	0.1539	0.1539	0.0000	0.00%
2026-08-27	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1539	0.1539	0.1546	0.1546	-0.0007	-0.45%
2026-08-26	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1546	0.1546	0.1532	0.1532	0.0014	0.91%
2026-08-25	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1532	0.1532	0.1533	0.1533	-0.0001	-0.07%
2026-08-24	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1533	0.1533	0.1561	0.1561	-0.0028	-1.79%
2026-08-21	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1561	0.1561	0.1547	0.1547	0.0014	0.90%
2026-08-20	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1547	0.1547	0.1533	0.1533	0.0014	0.91%
2026-08-19	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1533	0.1533	0.1530	0.1530	0.0003	0.20%
2026-08-18	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1530	0.1530	0.1527	0.1527	0.0003	0.20%
2026-08-17	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1527	0.1527	0.1510	0.1510	0.0017	1.13%
2026-08-14	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1510	0.1510	0.1525	0.1525	-0.0015	-0.99%
2026-08-13	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1525	0.1525	0.1529	0.1529	-0.0004	-0.26%

2026-08-12	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1529	0.1529	0.1543	0.1543	-0.0014	-0.91%
2026-08-11	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1543	0.1543	0.1559	0.1559	-0.0016	-1.03%
2026-08-10	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1559	0.1559	0.1544	0.1544	0.0015	0.97%
2026-08-07	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1544	0.1544	0.1539	0.1539	0.0005	0.32%
2026-08-06	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1539	0.1539	0.1557	0.1557	-0.0018	-1.16%
2026-08-05	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1557	0.1557	0.1552	0.1552	0.0005	0.32%
2026-08-04	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1552	0.1552	0.1565	0.1565	-0.0013	-0.83%
2026-08-03	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1565	0.1565	0.1558	0.1558	0.0007	0.45%
2026-07-31	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1558	0.1558	0.1564	0.1564	-0.0006	-0.38%
2026-07-30	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1564	0.1564	0.1560	0.1560	0.0004	0.26%
2026-07-29	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1560	0.1560	0.1529	0.1529	0.0031	2.03%
2026-07-28	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1529	0.1529	0.1516	0.1516	0.0013	0.86%
2026-07-27	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1516	0.1516	0.1500	0.1500	0.0016	1.07%
2026-07-24	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1500	0.1500	0.1514	0.1514	-0.0014	-0.92%
2026-07-23	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1514	0.1514	0.1496	0.1496	0.0018	1.20%
2026-07-22	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1496	0.1496	0.1516	0.1516	-0.0020	-1.32%
2026-07-21	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1516	0.1516	0.1519	0.1519	-0.0003	-0.20%
2026-07-20	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1519	0.1519	0.1477	0.1477	0.0042	2.84%
2026-07-17	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1477	0.1477	0.1508	0.1508	-0.0031	-2.06%
2026-07-16	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1508	0.1508	0.1486	0.1486	0.0022	1.48%
2026-07-15	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1486	0.1486	0.1472	0.1472	0.0014	0.95%
2026-07-14	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1472	0.1472	0.1465	0.1465	0.0007	0.48%
2026-07-13	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1465	0.1465	0.1461	0.1461	0.0004	0.27%
2026-07-10	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1461	0.1461	0.1453	0.1453	0.0008	0.55%
2026-07-09	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1453	0.1453	0.1467	0.1467	-0.0014	-0.96%
2026-07-08	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1467	0.1467	0.1413	0.1413	0.0054	3.82%
2026-07-07	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1413	0.1413	0.1420	0.1420	-0.0007	-0.49%
2026-07-06	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1420	0.1420	0.1401	0.1401	0.0019	1.36%
2026-07-03	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1401	0.1401	0.1386	0.1386	0.0015	1.08%
2026-07-02	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1386	0.1386	0.1372	0.1372	0.0014	1.02%
2026-07-01	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1372	0.1372	0.1372	0.1372	0.0000	0.00%
2026-06-30	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1372	0.1372	0.1379	0.1379	-0.0007	-0.51%
2026-06-29	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1379	0.1379	0.1355	0.1355	0.0024	1.77%
2026-06-26	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1355	0.1355	0.1380	0.1380	-0.0025	-1.81%
2026-06-25	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1380	0.1380	0.1407	0.1407	-0.0027	-1.96%
2026-06-24	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1407	0.1407	0.1406	0.1406	0.0001	0.07%
2026-06-23	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1406	0.1406	0.1433	0.1433	-0.0027	-1.88%
2026-06-22	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1433	0.1433	0.1444	0.1444	-0.0011	-0.76%
2026-06-18	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1444	0.1444	0.1473	0.1473	-0.0029	-2.01%
2026-06-17	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1473	0.1473	0.1489	0.1489	-0.0016	-1.09%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%