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鹏华0-4年地方政府债ETF(0-4地债) - 基金主页(代码:159816)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 114.0285 -0.0071 -0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1774
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1471亿
  • 最近资产：16.46亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：叶朝明 张羊城
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.51% - 0.03% 0.33% 1.98% 3.86% 8.17% 16.87%
同类排名 447/657 663/673 623/668 497/665 423/640 292/508 177/348 -
鹏华0-4年地方政府债ETF(159816)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 114.0279 0.00%
2026-09-17 114.0285 -0.01%
2026-09-16 114.0356 0.00%
2026-09-15 114.0327 0.00%
2026-09-14 114.0351 0.01%
2026-09-11 114.0251 0.00%
鹏华0-4年地方政府债ETF分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-22 2026-06-23 2026-06-25 分红 每份派现金0.6861元
2026-03-24 2026-03-25 2026-03-27 分红 每份派现金0.7655元
2025-12-08 2025-12-09 2025-12-11 分红 每份派现金0.9166元
2021-05-10 2021-05-11 2021-05-13 分红 每份派现金1.3000元
2020-12-18 2020-12-21 2020-12-23 分红 每份派现金0.0435元
鹏华0-4年地方政府债ETF基金动态
鹏华0-4年地方政府债ETF(159816)基金档案
基金代码 159816 基金简称 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-固收
基金经理 叶朝明 张羊城 基金托管人 基金公司
最近资产 16.46亿 最近份额 0.1471亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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