鹏华0-4年地方政府债ETF(0-4地债)基金净值查询(159816)
今天最新净值
114.0327
-0.0024 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1774
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1471亿
- 最近资产：16.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一月鹏华0-4年地方政府债ETF|0-4地债基金净值查询
近一月,鹏华0-4年地方政府债ETF(159816)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0327 |
1.1774 |
114.0351 |
1.1775 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0351 |
1.1775 |
114.0251 |
1.1774 |
0.0100 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0251 |
1.1774 |
114.0274 |
1.1774 |
-0.0023 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0274 |
1.1774 |
114.0237 |
1.1774 |
0.0037 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0237 |
1.1774 |
114.0228 |
1.1773 |
0.0009 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0228 |
1.1773 |
114.0257 |
1.1774 |
-0.0029 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0257 |
1.1774 |
114.0173 |
1.1773 |
0.0084 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0173 |
1.1773 |
114.0131 |
1.1772 |
0.0042 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0131 |
1.1772 |
114.0019 |
1.1771 |
0.0112 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0019 |
1.1771 |
114.0110 |
1.1772 |
-0.0091 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0110 |
1.1772 |
114.0099 |
1.1772 |
0.0011 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0099 |
1.1772 |
114.0068 |
1.1772 |
0.0031 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0068 |
1.1772 |
114.0146 |
1.1773 |
-0.0078 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0146 |
1.1773 |
114.0196 |
1.1773 |
-0.0050 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0196 |
1.1773 |
114.0245 |
1.1774 |
-0.0049 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0245 |
1.1774 |
114.0234 |
1.1774 |
0.0011 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0234 |
1.1774 |
114.0086 |
1.1772 |
0.0148 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0086 |
1.1772 |
114.0102 |
1.1772 |
-0.0016 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0102 |
1.1772 |
114.0029 |
1.1771 |
0.0073 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0029 |
1.1771 |
113.9980 |
1.1771 |
0.0049 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.9980 |
1.1771 |
113.9772 |
1.1769 |
0.0208 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.9772 |
1.1769 |
113.9613 |
1.1767 |
0.0159 |
0.01% |
