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今天最新净值 114.0285 -0.0071 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1774
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.1471亿
最近资产：16.46亿
基金公司：
基金经理：叶朝明张羊城

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-23	2026-06-25	每份派现金0.6861元
2026-03-24	2026-03-25	2026-03-27	每份派现金0.7655元
2025-12-08	2025-12-09	2025-12-11	每份派现金0.9166元
2021-05-10	2021-05-11	2021-05-13	每份派现金1.3000元
2020-12-18	2020-12-21	2020-12-23	每份派现金0.0435元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-08-25	份额折算	每份份额折算0.01份

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%