鹏华0-4年地方政府债ETF(0-4地债)基金净值查询(159816)
今天最新净值
114.0285
-0.0071 -0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1774
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1471亿
- 最近资产：16.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
今年以来鹏华0-4年地方政府债ETF|0-4地债基金净值查询
今年以来,鹏华0-4年地方政府债ETF(159816)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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| 2026-09-16 |
159816 |
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|
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159816 |
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| 2026-06-08 |
159816 |
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| 2026-06-05 |
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| 2026-06-04 |
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| 2026-06-03 |
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鹏华0-4年地方政府债ETF |
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0.01% |
| 2026-01-23 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0693 |
1.1633 |
114.0336 |
1.1629 |
0.0357 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0336 |
1.1629 |
114.0209 |
1.1628 |
0.0127 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0209 |
1.1628 |
114.0156 |
1.1628 |
0.0053 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
114.0156 |
1.1628 |
113.9921 |
1.1625 |
0.0235 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.9921 |
1.1625 |
113.9746 |
1.1623 |
0.0175 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.9746 |
1.1623 |
113.9501 |
1.1621 |
0.0245 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.9501 |
1.1621 |
113.8933 |
1.1615 |
0.0568 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.8933 |
1.1615 |
113.8635 |
1.1612 |
0.0298 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.8635 |
1.1612 |
113.8405 |
1.1610 |
0.0230 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.8405 |
1.1610 |
113.8061 |
1.1607 |
0.0344 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.8061 |
1.1607 |
113.7790 |
1.1604 |
0.0271 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.7790 |
1.1604 |
113.7585 |
1.1602 |
0.0205 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.7585 |
1.1602 |
113.7838 |
1.1604 |
-0.0253 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.7838 |
1.1604 |
113.8111 |
1.1607 |
-0.0273 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
159816 |
鹏华0-4年地方政府债ETF |
113.8111 |
1.1607 |
113.7652 |
1.1603 |
0.0459 |
0.04% |
