| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.07% | -0.14% | -0.35% | 0.70% | 0.63% | 18.00% | 14.97% | 127.94% |
| 同类排名 | 771/835 | 824/849 | 669/853 | 65/851 | 726/806 | 37/690 | 59/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.4360 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 1.4360 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.4360 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.4360 | -0.14% |
| 2026-09-14 | 1.4380 | 0.07% |
| 2026-09-11 | 1.4370 | -0.07% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 分红 | 每份派现金0.2210元 |
| 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-12-05 | 2012-12-05 | 2012-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-05-11 | 2012-05-11 | 2012-05-15 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600233 | 圆通速递 | 1.8600 | 0.16% | 3.30% |
| 600438 | 通威股份 | 1.6300 | 0.14% | -2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.8740 | 3.64% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2504 | 3.02% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2547 | 3.01% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8389 | 2.53% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 2.3779 | 2.50% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 1.0940 | 2.43% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.4387 | 2.29% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.7644 | 2.22% |
| 光大创业板量化优选股票A | 2.0717 | 2.11% |
| 光大风格轮动A | 1.9000 | 1.99% |