基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 海富通股票混合 华夏回报混合A 大成价值增长混合A 易方达国防军工混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 广发聚丰混合A 中邮核心成长混合 长信金利趋势混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 工银核心价值混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

南方金利定开债券A(南方金利) - 基金主页(代码:160128)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0260 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8170
  • 成立日期：2012-05-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：16.219亿份
  • 最近份额：12.8655亿
  • 最近资产：9.35亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.71% - 0.20% 0.58% 3.32% 6.51% 9.38% 116.06%
同类排名 31/199 197/200 63/200 116/200 29/199 7/189 96/178 -
南方金利定开债券A(160128)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0260 0.00%
2026-09-16 1.0260 0.00%
2026-09-15 1.0260 0.00%
2026-09-14 1.0260 0.00%
2026-09-11 1.0260 0.00%
2026-09-10 1.0260 0.00%
南方金利定开债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-13 2026-07-13 2026-07-15 分红 每份派现金0.0089元
2026-04-20 2026-04-20 2026-04-22 分红 每份派现金0.0116元
2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 分红 每份派现金0.0080元
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 分红 每份派现金0.0100元
南方金利定开债券A基金动态
南方金利定开债券A(160128)基金档案
基金代码 160128 基金简称 南方金利定开债券A 基金全称 南方金利定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-11 成立日期 2012-05-17 基金类型 债券型-长债
基金经理 李璇 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 9.35亿元 最近份额 12.8655亿 成立份额 16.219亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.00%
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏