工银14天理财债券发起B(工银14天理财债B)基金净值查询(485020)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1264
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8291亿
- 最近资产：2.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：李娜
近一月工银14天理财债券发起B|工银14天理财债B基金净值查询
近一月,工银14天理财债券发起B(485020)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
485020 |
工银14天理财债券发起B |
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| 2026-09-14 |
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工银14天理财债券发起B |
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| 2026-09-11 |
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工银14天理财债券发起B |
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| 2026-09-10 |
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工银14天理财债券发起B |
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| 2026-09-09 |
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工银14天理财债券发起B |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-19 |
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1.1256 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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工银14天理财债券发起B |
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